范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
物資采購管理規(guī)定細(xì)則篇一
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章 采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
二〇〇八年八月二十日
物資采購管理規(guī)定細(xì)則篇二
物資采購管理規(guī)定
1.總則
1.1為加強(qiáng)物資采購管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。
1.2采購原材料（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。
1.3物資集中采購和比價采購應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。
2.決策管理
2.1根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理，明確各級管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。
2.1.1采購部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)用品等采購業(yè)務(wù)。
2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購業(yè)務(wù)。
2.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)和新產(chǎn)品開發(fā)所需樣機(jī)及零配件的采購。
2.1.4開發(fā)部負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評價、選擇并實(shí)施樣品提供等。
2.1.5銷售公司應(yīng)及時將用戶反映的零部件質(zhì)量問題及時提報給采購部，以便采購部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。
2.1.6任何單位或個人都有采購建議權(quán)，對所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)Ψ竭M(jìn)行評價、選擇并實(shí)施樣品提供等。
2.1.7根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。
2.2物資采購部門要與財務(wù)部、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)iso9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購時，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購”字樣，并注明原因。
2.3各種物資的采購核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃大綱申報）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資，報審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監(jiān)督。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴(yán)格按照審計價格進(jìn)行采購。
3.采購工作流程
3.1采購材料
3.1.1采購文件的要求。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：
3.1.1.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、類別、等級質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本
3.1.1.2費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣過程要求、檢驗規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。
3.1.1.3有質(zhì)量保證要求的應(yīng)寫明使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。
3.1.2采購材料的構(gòu)成①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計劃。
3.2采購
生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當(dāng)庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購計劃。
3.2.1每月的月度計劃下達(dá)后，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計劃。
3.2.2采購部把生產(chǎn)部下發(fā)的采購計劃進(jìn)行具體分解，然后傳遞給供方進(jìn)行采購。
3.2.3對于關(guān)鍵物資a類、重要物資b類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對于一般物資c類可以直接從市場采購。
3.2.4需要時，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。
3.2.5根據(jù)比質(zhì)比價的原則，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請，包總經(jīng)理審批。
4.集中采購
生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經(jīng)審計部審計人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。
5.比質(zhì)比價采購
5.1建立信息網(wǎng)，審計部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。
5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計劃大綱和經(jīng)審定的物資采購價格實(shí)施，如遇物資市場價格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報新的采購價格，審計部應(yīng)進(jìn)行重新審計。
設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資采購計劃批準(zhǔn)后，物資采購部門將采購計劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進(jìn)行審核，審計人員根據(jù)掌握的市場價格情況及制定的價格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個工作日內(nèi)審計并簽署最高控制價標(biāo)準(zhǔn)和意見，送達(dá)采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。
5.3采購物資價格申報單經(jīng)批復(fù)后，采購部門在最高控制價以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購物資。
采購部門對每個合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。
采購部門每年12月對合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
6.質(zhì)量檢驗監(jiān)督
6.1所有采購物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)
對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。
6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進(jìn)行封閉式檢
驗，檢驗合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫《物資入庫單》入庫，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。
物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財務(wù)不支付貨款。
7.采購物資貨款結(jié)算
7.1采購部在申請資金時要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請單上簽字，取得發(fā)票時必須按財務(wù)部門的要求填寫完整，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計價格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計部審核采購物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。
7.2直接支付集中采購物資款的，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。
7.2.1在支付貨款時應(yīng)采購員與客戶充分協(xié)商，盡可能的用承兌結(jié)算。
7.2.2在于配套戶簽訂合同時，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。
7.2.3為了降低采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。
8.考核獎懲
8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。
8.2《采購物資價格申報單》經(jīng)審計后確認(rèn)最高控制價，采購部門若超過最高制價進(jìn)行采購，超過部分則全額考核懲罰。
一個月連續(xù)2次經(jīng)審計超過5%，由審計人員報總經(jīng)理及綜合部對負(fù)責(zé)任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。
8.3對實(shí)際采購價低于或等于最高控制價的5%區(qū)間內(nèi)不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核2-10分。
8.4因采購物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財務(wù)部提報）或考核2-10分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。
8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價格申報目的的者，一經(jīng)查出，對責(zé)任人考核2-10分。
8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。
9.本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。
物資采購管理規(guī)定細(xì)則篇三
物資采購管理規(guī)定
為規(guī)范物資采購工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購過程中的風(fēng)險，確保各項物資保質(zhì)、按期滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求。
一、采購原則
貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨
二、物資分類 2.1生產(chǎn)物資
生產(chǎn)物資是指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號管理。
生產(chǎn)（帶生產(chǎn)批號）所需物資由生產(chǎn)部技術(shù)人員編制《材料明細(xì)表》，部門領(lǐng)導(dǎo)審核交供應(yīng)部進(jìn)行采購；漏提材料以通知形式下發(fā)各部門；材料進(jìn)廠后應(yīng)按照程序進(jìn)入供應(yīng)部倉庫管理 2.2經(jīng)營性物資
經(jīng)營性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營使用能夠獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某種（或多種）功能且能夠為公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。
經(jīng)營性物資由使用部門提出采購申請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行采購，物資到貨后由接收人簽字并負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)部登記物資臺賬。2.3固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)購買由使用部門提出固資購買報告，逐級審批后交供應(yīng)部采購，到貨安裝完成后由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需的消耗性物資，由使用部門提出采購報告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購，物資進(jìn)廠后應(yīng)入供應(yīng)部倉庫，使用部門按需領(lǐng)用，費(fèi)用由各部門承擔(dān)。
三、供應(yīng)商管理
供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍，為生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的物資保障。
3.1供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下基本原則
a供應(yīng)商應(yīng)能夠提供企業(yè)的基本證照，物資涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，要提供相關(guān)認(rèn)證證書和質(zhì)量證明文件
b質(zhì)量保證能力，即產(chǎn)品質(zhì)量控制體系完善 c產(chǎn)品售后能力及近三個月的銷售業(yè)績 d優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，嚴(yán)格控制貿(mào)易商
f進(jìn)口物資實(shí)行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書 3.2供應(yīng)商日常管理
a技術(shù)部應(yīng)及時向供應(yīng)部提交《質(zhì)量整改通知單》，連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)向供應(yīng)部下達(dá)《停供通知書》，取消供應(yīng)資格，并追究質(zhì)量損失
b同一類物資應(yīng)保證有兩名供應(yīng)商能夠正常供貨，以防突發(fā)事件的發(fā)生，保證供應(yīng)渠道的暢通
c采購經(jīng)理應(yīng)及時掌握供應(yīng)商的經(jīng)營狀況，跟蹤物資進(jìn)度，出現(xiàn)問題及時采取補(bǔ)救措施 d每年要組織生產(chǎn)、技術(shù)、工程和財務(wù)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價，通過評價對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理
四、合同簽訂
4.1采購物資要多方收集信息，至少三家供應(yīng)商詢價、比價，實(shí)現(xiàn)合理的性價比，經(jīng)合同評審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標(biāo)采購要求的要按照招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行 4.2明確供貨時間、供貨地點(diǎn)及供貨方式
4.3明確結(jié)算方式及發(fā)票，力爭貨到付款或分期結(jié)算，杜絕先付款后發(fā)貨，降低資金風(fēng)險
4.4明確質(zhì)量條件、質(zhì)量證明文件及退貨辦法，保證物資質(zhì)量 4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)廠家簽訂合同，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理辦公會確定。
五、本制度為試行性文件，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展會不定期進(jìn)行修訂。
******有限公司
2016.10.20
物資采購管理規(guī)定細(xì)則篇四
香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定
總
則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章 采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)采購部內(nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。
7、常用的采購物資必須有2-4家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認(rèn)。
第二章
物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認(rèn)后方可采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章
物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質(zhì)量進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。
物資采購管理規(guī)定細(xì)則篇五
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件
物資采購管理規(guī)定
（試 行）
混事部[2015] 號
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。
第二條 依據(jù)及適用范圍
1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。
2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。
第三條 物資分類和管理權(quán)限：
1、物資分類
一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。
2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。
3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能
第四條 集團(tuán)職能部門
負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。
第五條 混凝土大區(qū)
負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。
第六條 攪拌站
負(fù)責(zé)本站所購物資的申報，并組織實(shí)施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。
第三章 物資申購計劃
第七條 申購計劃
攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。
1、一類物資
1.1各攪拌站倉庫實(shí)行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。
1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在erp系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。
1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。
2、二類物資：
2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在erp物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。
2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。
3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點(diǎn)一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。
4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看erp物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。
5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費(fèi)用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。
第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程
1、一類物資的申購計劃審批流程全部在erp系統(tǒng)物資申購管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。
物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核
一、審核
二、審核
三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。
申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。
審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核
一、審核二和審核三。
限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。
當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”。“ “集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。
1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。
2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。
批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。
發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。
到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。
第九條 二類物資審批流程
混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土
大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”
1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；
2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實(shí)的調(diào)查和申報核實(shí)工作。
第五章 物資采購實(shí)施
第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：
1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；
2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；
3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；
4、急用先購、緩用后購；
5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購。
第十一條 一類物資采購
1、比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點(diǎn)采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。
2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家年度定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點(diǎn)供應(yīng)商價格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購。
a、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。
b、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。
3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。
4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。
第十二條 二類物資采購
1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購限價。
2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。
3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。
第六章 物資驗收和入庫
第十三條 一類物資的驗收入庫
1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實(shí)物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。
2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實(shí)物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。
3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。
4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。
5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。
6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。
7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。
8、及時做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗收單必須用計算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。
9、物資驗收進(jìn)倉后，倉管員必須及時erp系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。
10、做好進(jìn)倉物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。
11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。
12、提交給財務(wù)的進(jìn)銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。
第十四條 二類物資的驗收進(jìn)庫
1、質(zhì)量檢驗
1.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。
1.2二類物資的質(zhì)量檢驗由各攪拌站試驗室負(fù)責(zé)。
1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。
1.4檢驗：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。
1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。
1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。
2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。
3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。
3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。
3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。
第七章 物資結(jié)算付款
第十五條 根據(jù)集團(tuán)財管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：
（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。
（二）當(dāng)月物資采購、運(yùn)輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。
（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條
財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。
第八章 物資保管和領(lǐng)用
第十七條 一類物資的存放保管
1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。
2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。
第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理
1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。
2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。
3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。
4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。
5、未經(jīng)驗收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。
6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。
7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。
8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、年度盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫管理
1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與erp倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動獲取完成。
2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。
倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。
第二十條 二類物資的庫存盤點(diǎn)
1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。
2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點(diǎn)。
3、庫存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。
4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。
5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。
第二十一條 廢舊、積壓物資管理
1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。
2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。
3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。
第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接
倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
第九章 檢查與考核
第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：
（一）價格管理方面
1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實(shí)施采購；
2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；
3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；
4、變相抬高物資采購價格；
5、違反最高限價物資采購的其它行為。
（二）驗收和檢驗管理方面
1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實(shí)；
2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；
3、質(zhì)量檢驗方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；
4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；
5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；
6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。
（三）結(jié)算方面
1、擅自改變結(jié)算價格；
2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。
（四）庫存方面
1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；
2、月度和年度盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。
（五）其它
1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；
2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；
3、未及時提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；
4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理
發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：
1、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；
2、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；
3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。
第十章 附 則
第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。
第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
混凝土事業(yè)部
二o一五年三月二十日
報：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)
