在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)部收款收據(jù)管理辦法篇一
根據(jù)財務(wù)管理的要求，為了加強對內(nèi)部收據(jù)的管理，特制定以下辦法：
一、從2011年9月起各公司會計手中所有空白收據(jù)統(tǒng)一交至財務(wù)部主任處。
二、財務(wù)部主任負(fù)責(zé)收據(jù)的統(tǒng)一購買和發(fā)放、管理工作。各會計不得再另行購買其他收據(jù)。
三、各會計對收據(jù)的使用要按順序進(jìn)行，不允許拆本使用，不允許顛倒順序使用，收據(jù)存根要保留完整，收據(jù)項目要填寫齊全，收據(jù)各聯(lián)次要復(fù)寫一致，并在全部聯(lián)次加蓋財務(wù)專用章。作廢收據(jù)必須在收據(jù)所有聯(lián)次都注明作廢字樣，三聯(lián)次均要保存在本內(nèi)。
四、各會計具體負(fù)責(zé)所領(lǐng)收據(jù)的管理。
1、各會計對開出的收據(jù)在資金收回入賬后要將此筆款項入賬時間及憑證號等信息在所開收據(jù)的存根聯(lián)右上角注明，便于查找及檢查。
2、各會計整本開完并全部入賬后，在收款收據(jù)封面注明本收據(jù)編號、作廢份數(shù)、收入總額等基本信息后交財務(wù)部主任處核銷，交舊領(lǐng)新。
3、如存在收據(jù)整本已開完，但尚有幾筆收入未收回情況下，要積極催收，待收回款后再核銷。如存在已開收據(jù)但無法收回情況時，則要作出情況說明，附此筆收據(jù)存根后，財務(wù)部主任核準(zhǔn)后才能予以核銷。
4、原則上各會計一次領(lǐng)用2本，交舊領(lǐng)新。存在工作量較大，或其他情況的可一次多領(lǐng)。
五、財務(wù)部主任建立收據(jù)領(lǐng)用核銷登記簿，登記簿按公司設(shè)明細(xì)頁，各頁登記會計領(lǐng)用及繳銷收款收據(jù)的時間、號碼、金額等基本信息。
附件：收款收據(jù)發(fā)放、繳回情況登記簿
***********公司
二○一一年十月一日
附件：收款收據(jù)發(fā)放、繳回情況登記簿 單位：
克拉瑪依融匯城投公司財務(wù)部
內(nèi)部收款收據(jù)管理辦法篇二
陸司字 『2012』01號
簽發(fā)人：
收款收據(jù)管理辦法
一、目的為了加強收款收據(jù)管理，規(guī)范收款收據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、使用、查驗、存檔等行為，特制定本辦法。
二、收款收據(jù)的適用范圍
收款收據(jù)是基于公司內(nèi)部經(jīng)營管理和財務(wù)管理需要，用于證明收取款項發(fā)生的時間、金額及內(nèi)容的收款憑證。收款收據(jù)只適用于公司內(nèi)部發(fā)生的各種業(yè)務(wù)，具體包括收取的押金、歸還個人借支及退還多余出差借款，各種服務(wù)費、加工費、貨款等。
三、收款收據(jù)的管理
1、收款收據(jù)的購買及領(lǐng)用登記
收款收據(jù)由資金結(jié)算部指定專人管理，管理人對收據(jù)的安全性、完整性負(fù)責(zé)，保證各種收款收據(jù)得到合理和有效的使用。
1.1 收據(jù)管理人統(tǒng)一購買標(biāo)準(zhǔn)的收款收據(jù)，其他任何部門不得私自購買收款收據(jù)。
1.2 收款收據(jù)購買后，按收據(jù)號碼登記《收款收據(jù)臺帳》。
1.3 收款收據(jù)原則上僅限于出納領(lǐng)用，根據(jù)公司的情況，其他人員也可以領(lǐng)用。
1.4領(lǐng)用收據(jù)時，填寫收據(jù)領(lǐng)用申請表，并辦理相關(guān)手續(xù)。收據(jù)管理人員按照審批完畢的申請表發(fā)放收據(jù)，并登記《收據(jù)領(lǐng)用臺帳》。
2、收款收據(jù)的使用
收款收據(jù)開具時必須按照以下規(guī)定規(guī)范開具。
2.1全部聯(lián)次開具須保證一致，不允許撕下單聯(lián)開具，不得隨意涂改、挖補及撕毀。作廢時必須保存全部聯(lián)次，并在每聯(lián)上填寫“作廢”字樣。
2.2開具收據(jù)時必須做到按號碼順序序時填寫，不得跳號。交款單位或個人、開票日期、收款內(nèi)容或項目、計量單位、數(shù)量、單價、大小寫金額、收款人等內(nèi)容必須完整、真實。收據(jù)必須一次套寫所有聯(lián)次，保證全部聯(lián)次內(nèi)容一致。
2.3開具時必須注明收款方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，轉(zhuǎn)賬注明銀行名稱）。2.4銷售人員和客服人員領(lǐng)用收款收據(jù)僅限于收取設(shè)備款和配件款時開具。收款時，根據(jù)收款金額填寫收款收據(jù)，出納接收現(xiàn)金并在收款收據(jù)上簽名確認(rèn)。
2.5對所領(lǐng)取的收據(jù)要妥善保管，并在規(guī)定的用途范圍內(nèi)使用，不得代開、外借。
3、收款收據(jù)的回收
收據(jù)領(lǐng)用過程按“交舊換新”的原則辦理手續(xù)。
3.1收據(jù)領(lǐng)用人員對已開具的收款收據(jù)必須在開具后15日內(nèi)交回，未開具的收據(jù)應(yīng)在領(lǐng)用后45日內(nèi)交回資金結(jié)算部。
3.2收據(jù)領(lǐng)用人員離職時必須上交剩余的全部收據(jù)，并由收據(jù)專管人員在離職申請書上簽字，否則不能辦理離職手續(xù)。專管人員應(yīng)及時督促有關(guān)人員在規(guī)定的時間內(nèi)交回收款收據(jù)。
3.3每季度最后一周由會計管理部指定人員對資金結(jié)算部收據(jù)管理人收據(jù)回收情況進(jìn)行定期稽核，并出具報告。
四、處罰措施
1、領(lǐng)用收據(jù)的使用最長期限為45日，逾期不交回者每月從工資中扣除500元，直至交回。
2、對于丟失的收據(jù)，除每份收據(jù)處以2000元罰款外，還要由丟失人寫出詳細(xì)的書面說明進(jìn)行備案，涉及到的法律責(zé)任由丟失人進(jìn)行保證和承諾，并通報批評。
3、對于交回收據(jù)時，不能上交相應(yīng)的存根聯(lián)和記賬聯(lián)，收據(jù)領(lǐng)用人要及時提供該份收據(jù)的填開情況，會計管理部派人員直接到客戶處進(jìn)行核對，并由收據(jù)領(lǐng)用人承擔(dān)由此造成的所有費用。
4、由于個人原因錯開、丟失收據(jù)等情況造成公司損失由其個人承擔(dān)全部責(zé)任。
五、本辦法解釋權(quán)歸會計管理部
六、本規(guī)定自簽發(fā)之日起施行。
收據(jù)領(lǐng)用申請表
部門經(jīng)理：管理會計師：
備注：
1、驗舊領(lǐng)新，領(lǐng)用收據(jù)時，需要收回上次領(lǐng)用全部收據(jù)的記賬聯(lián)和存根聯(lián)。
2、收據(jù)最長使用期限為45天，超過45天需要重新辦理申請手續(xù)。
3、此表為非財務(wù)人員領(lǐng)用收據(jù)時填寫
收據(jù)領(lǐng)用申請表
部門經(jīng)理：管理會計師：
備注：
1、驗舊領(lǐng)新，領(lǐng)用收據(jù)時，需要收回上次領(lǐng)用全部收據(jù)的記賬聯(lián)和存根聯(lián)。
2、收據(jù)最長使用期限為45天，超過45天需要重新辦理申請手續(xù)。
3、此表為非財務(wù)人員領(lǐng)用收據(jù)時填寫
收據(jù)領(lǐng)用臺帳
內(nèi)部收款收據(jù)管理辦法篇三
陜 西 xx 實 業(yè) 有 限 公 司
xx財字第【2010】06號
《內(nèi)部收款收據(jù)管理辦法》
公司各車隊：
根據(jù)財務(wù)管理的要求，財務(wù)部對公司的收據(jù)使用情況進(jìn)行了檢查，收據(jù)的管理和使用不規(guī)范，存在管理風(fēng)險，為了加強對內(nèi)部收據(jù)的管理，特制定以下辦法：
一、現(xiàn)有各車隊使用的內(nèi)部收據(jù)截止2010年12月31日全部作廢，2011年元月1日起啟用新的收據(jù)。為不影響正常工作，從下文之日起各車隊可將已使用完的收據(jù)整理后到財務(wù)部換取新收據(jù)，用完后以舊換新，領(lǐng)用數(shù)量根據(jù)各車隊實際使用狀況由財務(wù)部核定，舊收據(jù)全部交回財務(wù)部，由財務(wù)部對以前的領(lǐng)用情況進(jìn)行清理。
二、財務(wù)部負(fù)責(zé)收據(jù)的統(tǒng)一印制和發(fā)放、管理工作，要建立領(lǐng)用登記簿，加強收據(jù)的繳銷管理，收據(jù)管理人要對各車隊繳銷收據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查，車隊在繳銷收據(jù)時要將使用情況表一并報回。不允許各車隊私自印制或購買其他收據(jù)。
三、各車隊對收據(jù)的使用要按順序進(jìn)行，不允許拆本使用，不允許顛倒順序使用，收據(jù)存根要保留完整，收據(jù)項目要填寫齊全，收據(jù)各聯(lián)次要復(fù)寫一致，并在全部聯(lián)次加蓋財務(wù)專用章，收據(jù)上要注明收款類別。作廢收據(jù)必須在收據(jù)所有聯(lián)次都注明作廢字樣。收據(jù)在使用時方可加蓋財務(wù)專用章，不允許將財務(wù)專用章蓋在空白的收據(jù)上。收據(jù)必須要有經(jīng)手人、出納、會計、記賬人簽字或蓋章。
四、建立收據(jù)使用登記簿，各車隊要責(zé)成專人負(fù)責(zé)收據(jù)的管理，對每一本領(lǐng)回收據(jù)要按編號逐一進(jìn)行登記，要將登記簿作為會計檔案保存，每個季末要將未繳銷的收據(jù)使用情況通過電子郵件形式報回財務(wù)部（見登記簿格式）。
五、收據(jù)的領(lǐng)用
將每本收據(jù)的號碼分別記錄在領(lǐng)用登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、領(lǐng)用單位、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、核銷日期等。
1．新收據(jù)領(lǐng)用后，出納員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。
2．只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：
出納、統(tǒng)計、會計。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。
3．基本領(lǐng)取數(shù)是三本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。
4．出納員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。
六、收據(jù)的開出
在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：
1．出納只能對現(xiàn)金收款開出收據(jù)。2．收款內(nèi)容應(yīng)確切陳述在收據(jù)上。
3．收據(jù)附聯(lián)：第一聯(lián)：存 根第二聯(lián)：交款人
第三聯(lián)：財務(wù)記賬
附件：收款收據(jù)使用情況登記簿
陜西xx實業(yè)有限公司
二○一一年十二月一日
附件：
收款收據(jù)使用情況登記簿
