項目資金使用計劃(四篇)

時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

項目資金使用計劃篇一

1、臨時辦公、生活設(shè)施費用（職業(yè)健康安全及治安保衛(wèi)）：50000元

2、安全防護用品、安全辦公、交通通訊工具、安全書刊及影像資料的購置：60000元

3、項目配備必要的應(yīng)急救援器材及設(shè)備等：15000元

4、職工安全技能培訓、安全會議及安全宣傳等費用45000元

5、施工現(xiàn)場臨時用電及漏電保護等費用：550000元

6、生產(chǎn)區(qū)域危險源設(shè)置標志、信號及防護設(shè)施費用：40000元

7、現(xiàn)場安全防火的設(shè)備及設(shè)施費用：46000元

8、現(xiàn)場防塵、防毒、防噪、防寒及防熱等設(shè)備設(shè)施費用：20000元

9、夏季防暑降溫藥品、清涼飲料費、冬季防凍防滑等費用：18000元

10、機械設(shè)備的限位、制動及報警等保護裝置的更換和維修費用：70000元

11、特種設(shè)備安全防護裝置及安全檢測費用：20000元

12、開挖基坑、洞及溝等處設(shè)置的防護措施及現(xiàn)場安全圍擋費用：60000元

13、承臺施工中沿線各種安全措施費：70000元

14、灌注樁施工中各種安全措施費：35000元

15、現(xiàn)場圍擋、警示燈、照明、警示牌、空架線等費用：1200000元

16、橋梁立柱施工安全措施費：68000元

17、現(xiàn)澆箱梁上部結(jié)構(gòu)施工防護措施，攪拌樓安全用電，各種警示牌及夜間施工安全措施費：120000元

18、面層施工橋梁以防高空掉物周圍防護等安全措施費用：40000元

19、安全生產(chǎn)先進評比、獎勵及相關(guān)競賽等活動費用：66000元

項目安全生產(chǎn)累計計劃使用費用為259.3萬元

*************項目經(jīng)理部

2010年11月12日

項目資金使用計劃篇二

*****總工會*****項目資金

使用計劃報告

************管理有限公司

20**年**月**日 關(guān)于******項目資金使用計劃

***總工會：

***********有限責任公司于20**年**月**日正式成立，共解決了當?shù)?8人的就業(yè)問題，并在兩個月內(nèi)對人事、管理制度、考勤制度、客服回訪服務(wù)、辦公室檔案管理等都以逐步完善；在做好常規(guī)服務(wù)的同時，我公司本著居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)方便居民起居的原則，以**小區(qū)、*****小區(qū)為試點，共扶持創(chuàng)業(yè)殘疾人、困難戶6戶，解決14人的就業(yè)問題（不含我公司保安、保潔人員），主要以便民蔬菜水果（菜籃子便民）為主；后期我公司將向縣政府建議在小區(qū)內(nèi)或小區(qū)附近建設(shè)菜籃子便民服務(wù)點。

隨著我公司對小區(qū)服務(wù)的逐步深入，發(fā)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)存在很多安全隱患；在這些安全隱患中，以小區(qū)內(nèi)電瓶車充電存在的安全隱患最為突出。根據(jù)走訪了解，小區(qū)內(nèi)業(yè)主給電動車充電全部是從房屋內(nèi)拉明線從窗戶墜下進行充電，而使用的電線大多不是國標線，并且存在線路破皮、插線板隨意丟放等，存在很多用電隱患；前期就有小區(qū)出現(xiàn)過電瓶車充電引發(fā)火災(zāi)的情況發(fā)生。根據(jù)對小區(qū)內(nèi)電動車摸底的情況，***小區(qū)、****小區(qū)、****小區(qū)、****小區(qū)內(nèi)的電動車較多，均有200輛電瓶車以上，為消除此類情況的發(fā)生，我公司計劃在***小區(qū)、****小區(qū)做試點；先在就業(yè)小區(qū)內(nèi)建設(shè)電瓶車停車棚，并在停車棚內(nèi)設(shè)置電瓶車充電樁，以此解決小區(qū)內(nèi)電動車充電存在的隱患，并方便小區(qū)居民電動車充電。介于我公司剛剛起步，還未開始收取***費用，現(xiàn)有資金非常緊張，為盡早消除小區(qū)內(nèi)的安全隱患，特申請******總工會****援疆項目資金。

一、項目概況

項目名稱：******小區(qū)便民充電樁建設(shè) 建設(shè)地點: ******小區(qū)內(nèi)

建設(shè)內(nèi)容：****小區(qū)建設(shè)電瓶車車棚、地面硬化、便民自

動化充電樁、充電樁電線以及施工。

資金來源：*****總工會******資金肆萬元整(￥：40000元)**********有限公司

20**年**月**日

項目資金使用計劃篇三

資金使用計劃范文3篇

資金使用和管理是財務(wù)工作中最基本的工作，也是企業(yè)在財務(wù)活動中經(jīng)常用的手段，如果資金的使用和管理得當，能使企業(yè)的資金盤活，使的資金使用走上良性的軌道，指出了企業(yè)在資金使用管理上存在的問題并提出了相應(yīng)的對策。本文是學習啦小編為大家整理的資金使用計劃范文，僅供參考。

資金使用計劃范文一：

最低投入項目操作計劃

為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運營，本人先將的項目低成本運營計劃整理如下，僅供葉總參考。

一、可行性分析：

為了打造“清水灣”高效復合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進入市場無疑是某重點符合取代。在強勢的項目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進行資金轉(zhuǎn)化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。

二、實施策略：

1、在前期本項目唯有資金進入之前，將資金使用最小化，避開一切暫時不緊急的開支，例如：人員招聘，設(shè)備采購等;

2、將現(xiàn)有資金用于最關(guān)鍵、最長遠、最重要的工作：例如：包裝設(shè)計、樣品制作、招商手冊設(shè)計和印刷，合同印刷等;

3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費用和差旅費用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進行全國突破。

4、采取資金滾動使用方式，用a市場的銷售費用滾動支持b.c.d.e.f.g市場……………..5、本項目的20xx年一切巨大的廣告費將直接從本項目銷售資金中或者其他來源產(chǎn)生，盡量降低企業(yè)投入;

6、關(guān)于人員費用和市場費用，本人將采取與經(jīng)銷商分攤的方式，或者其他的形式給予降低。

三、具體經(jīng)營和資金使用計劃;

1.經(jīng)營計劃：本人20xx年計劃在全國開發(fā)開發(fā)：600個有實力的大經(jīng)銷商，每個大經(jīng)銷商每

月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預計目標大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。

2.資金使用：

基礎(chǔ)準備：

樣品制作與包裝費用：12000元;

招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;

其他臨時費用1000元;

樣板市場打造：

招待費每人600元乘以10人等于6000元;

差旅費用：大約20000元。

其他未知費用：10000元。

市場啟動期：原則上一切費用來源于銷售費。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。

資金使用計劃范文二：

如何運作好企業(yè)資金，提高資金的使用效率，關(guān)系到企業(yè)運行成本的高低和效益的好壞，因此，加強資金的管理和控制具有十分重要的意義，它的創(chuàng)新發(fā)展將給整個企業(yè)經(jīng)營注入新的活力?

近年來，企業(yè)資金管理中的問題非常突出，大量的負債資金給企業(yè)帶來了較好經(jīng)營效益，同時巨額的財務(wù)費用也使得企業(yè)財務(wù)風險日益增加，而且在經(jīng)營過程中大量的回款為承兌匯票，在我們?nèi)鹭S公司甚至達到了80%以上，承兌匯票變現(xiàn)的難題擺在我們面前，要么到銀行變現(xiàn)，要么到期解付但需增加新的資金投入，兩者同樣要增加利息費用，選擇何種處理方法能節(jié)省財務(wù)費用變成一項長期而系統(tǒng)的工作。由此可見，只有加強和改善企業(yè)財務(wù)資金管理、統(tǒng)籌安排資金收支才能實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?

一、統(tǒng)籌安排資金的必要性

1、企業(yè)供產(chǎn)銷環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)經(jīng)營的主要環(huán)節(jié)，也是資金運動的主要環(huán)節(jié)?統(tǒng)籌安排資金，可以合理控制企業(yè)的大部分經(jīng)營活動?因此，必須對全部資金和處于各周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的流動資金進行經(jīng)常性分析，及時掌握資金的使用情況，統(tǒng)籌安排資金使用，保持企業(yè)財務(wù)上的流動性，保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力?

2、統(tǒng)籌安排資金，加強資金管理和控制，能有效地防止舞弊?在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，資金缺乏統(tǒng)籌安排資金，資金的使用沒有計劃，管理漏洞大，各部門借、挪用是引起各種貪污犯罪的主要原因之一?因此，統(tǒng)籌安排資金，加強資金管理，要求企業(yè)制定嚴格的內(nèi)部控制制度，保證資金的收入?支出合法合理，從而有效地防止舞弊的發(fā)生?

3、統(tǒng)籌安排資金，可以更有效地使用資金，提高資金使用效益?企業(yè)資金存量應(yīng)該保持在一個合理的水平上，過多或過少都不合理?過多的持有資金，機會成本增多，是資源的浪費，過少的持有資金，有可能危及企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營?因此，應(yīng)對資金的使用有一個合理的規(guī)劃，統(tǒng)籌安排?

二、企業(yè)資金管理中存在主要的問題

1、缺乏資金管理意識?

經(jīng)過多年的市場經(jīng)濟風雨洗禮，目前大多數(shù)企業(yè)管理者對資金的重要性都有廣泛的認同，但是，有些管理者仍然缺少資金時間價值觀念和現(xiàn)金流通鏈的觀念，因此企業(yè)在統(tǒng)籌安排資金上，不注重資金預算，缺乏詳細的資金使用計劃，沒有系統(tǒng)的財務(wù)分析方法，在資金的籌集?使用和分配上缺少科學性，有時企業(yè)賬面有大量資金，同時在銀行有大量貸款每月負擔巨額的財務(wù)費用;有時由于過度籌集資金使企業(yè)陷入負債再負責經(jīng)營的惡性循環(huán)之中，使企業(yè)陷入嚴重的結(jié)構(gòu)性風險中;有時因為流動資金枯竭導致企業(yè)資金鏈條斷裂，從而增加企業(yè)破產(chǎn)風險?

2、信息傳遞不及時、失真，從而造成企業(yè)決策不科學，甚至不合理、不正確，致使資金無法進行統(tǒng)籌安排?

信息時代，一個企業(yè)獲取、傳遞、整理信息速度和能力，已經(jīng)對企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著不容忽視的影響?但是，目前我國相當多企業(yè)內(nèi)部的信息嚴重不透明?不對稱，傳遞方法陳舊、速度緩慢，致使財務(wù)部門難以獲取及時準確的財務(wù)信息以至于作出不準確的財務(wù)分析，使企業(yè)決策者根據(jù)這種分析做出錯誤的決策，導致企業(yè)資金使用無法統(tǒng)籌安排、合理配臵，按照決策執(zhí)行時，有時形成大量資金富余、浪費現(xiàn)象，增加企業(yè)財務(wù)費用，有時候形成資金緊缺，需要緊急融資，同樣造成財務(wù)費用的增長?

3、監(jiān)控不力，缺乏事前?事中的嚴格監(jiān)督和事后控制?

企業(yè)資金的流轉(zhuǎn)方向及過程與監(jiān)督、控制脫節(jié)，表現(xiàn)在資金體外循環(huán)嚴重，主要是預付款與應(yīng)收款的管理不到位，內(nèi)部生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)資金占用浪費嚴重，特別是原材料、備品備件等庫存物資的管理上，在事前控制乏力，事中監(jiān)督落后，事后控制審計走過場，缺乏可行的考核辦法?由于企業(yè)內(nèi)部缺乏信息反饋制度，缺乏及時處理沉淀資金的措施，在面對多變的市場時，缺乏應(yīng)變能力，進而使企業(yè)的資金運作越來越緊張，最終導致企業(yè)無法正常運營?

4、資金分散?使用效率低下?

大部分企業(yè)在資金使用過程中，集中管理與內(nèi)部多層次管理機構(gòu)分散占用的矛盾突出，導致資金使用效率低下?有的企業(yè)公司有物資倉庫，各個部門還存在部門物資庫，資金占用無序，沉淀嚴重;另一方面又為籌集急需的小額資金而犯難，調(diào)劑資金余缺的能力較差，銀行貸款余額居高不下，財務(wù)費用有增無減?

三、統(tǒng)籌安排資金，多措施并舉，充分發(fā)揮資金效益，降低財務(wù)成本

1、企業(yè)在銀行融資過程中應(yīng)靈活采用長貸、短貸相結(jié)合的融資方式

為了減少籌資費用，企業(yè)不僅要在多家銀行間選擇條件更優(yōu)、服務(wù)更好的銀行;還應(yīng)該采用長、短貸并存的方式，而不是簡單的全部以中長期貸款方式籌集資金。一年期流動貸款利率為5.31%，而人民銀行公布的長期基準利率5.94%，如果在資金周轉(zhuǎn)安全的前提下使用短期貸款替代部分中長期貸款可節(jié)約大量財務(wù)費用。一般而言，為了支付大額款項的貸款應(yīng)以中長期為主，而對小額款項的集中支付應(yīng)以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節(jié)約財務(wù)費用，即使到期仍沒有周轉(zhuǎn)資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結(jié)合中、長期貸款，形成以中、長期貸款為基礎(chǔ)，用短期貸款做周轉(zhuǎn)，到期展期或轉(zhuǎn)中、長期貸款的多層次貸款結(jié)構(gòu)。通過合理安排融資結(jié)構(gòu)，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達到減少利息支出、降低財務(wù)費用的目的。

2、在辦理貸款支付業(yè)務(wù)時最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式

應(yīng)根據(jù)企業(yè)的全年資金支出編制年度資金使用進度計劃，在此基礎(chǔ)上認真、準確地編制月度資金預算。在確保公司信譽、滿足支付需求的前提下，做到按計劃、按時點支付，盡量做到在一個月集中支付2-3次，根據(jù)支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實現(xiàn)“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現(xiàn)貸款、用款時間出現(xiàn)差異而造成資金浪費，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現(xiàn)金余額，節(jié)約財務(wù)費用。

3、充分運用生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的資金沉淀

通常來說，企業(yè)會在銷售過程中收取部分預付款;在各種招投標活動中會收取一定數(shù)額的保證金，這部分資金需要經(jīng)過一段時間才予以退還;另外企業(yè)基建、技改等項目在竣工決算時都留有5%-10%的質(zhì)保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業(yè)帶來一部分的資金存量，充分利用營運資金數(shù)量具有波動性及時間價值這一特點，對每月按月形成的營運沉淀資金統(tǒng)籌安排，合理編制存、貸款計劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財務(wù)部應(yīng)熟悉和掌握銀行相關(guān)制度，并最大限度地利用好銀行有關(guān)政策，與各銀行簽訂最有利的存款協(xié)定，例如各種時間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時間內(nèi)使用資金，在貸款時根據(jù)各時段沉淀資金的數(shù)額貸出差額資金即可，這樣就為企業(yè)節(jié)約了相應(yīng)的財務(wù)費用支出。但這樣做有個前提，那就是企業(yè)在日常管理中必須有精確地資金使用計劃，能夠精準控制非經(jīng)營性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計劃使用。

4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、支付。

銀行承兌匯票一般分三個月或六個月兩種，這樣真正辦理款項的收支就要到幾個月以后，這就給企業(yè)在使用匯票的操作上提出了更高的要求，一般企業(yè)都會在日常業(yè)務(wù)來往中收取和支付一定數(shù)量的匯票，尤其我們?nèi)鹭S公司則因為原材料木片為農(nóng)副產(chǎn)品，在收購過程中面對的是廣大農(nóng)民客戶，在結(jié)算時需要大量的現(xiàn)金支付，僅今年前10個月支付現(xiàn)金達到7400萬元，其它電費、稅款等需要現(xiàn)金支出4000多萬元，而在銷售貨款回收卻基本上都為承兌匯票，今年截止10月份共收到20224萬元承兌匯票，這就需要在匯票使用上下深功夫，需要現(xiàn)金時如何辦理匯票貼現(xiàn)，由于匯票貼現(xiàn)各商業(yè)銀行貼現(xiàn)率不同，因此在那個銀行貼現(xiàn)，一次貼多少，用什么樣組合，怎樣操作才能節(jié)省更多的財務(wù)費用。一般貼現(xiàn)應(yīng)盡可能根據(jù)資金的需求，使用票面金額大的，期限長的，這樣可以合理安排貼現(xiàn)次數(shù)節(jié)約財務(wù)費用;票面金額適中的和小額的匯票盡可能直接支付出去，以節(jié)省貼現(xiàn)費用，在經(jīng)濟業(yè)務(wù)支付過程中盡可能擴大匯票支付范圍，可以采用大換小、小換大等手段多支付匯票，付出去多少匯票就等于節(jié)省了同等金額現(xiàn)金，減少這部分因貼現(xiàn)增加的財務(wù)費用;為了進一步降低貸款規(guī)模，企業(yè)除了支付收到客戶的匯票，還可以委托銀行給客戶開具匯票，企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費是匯票金額的萬分之五左右，費用相當?shù)?，如果開票金額大的話，可以節(jié)約大量財務(wù)費用，另外對于不愿意要銀行承兌匯票的客戶，還可啟用買方付息銀行承兌匯票方式，我公司自己承擔貼現(xiàn)費用的辦法，因為銀行承兌匯票的貼現(xiàn)利率一般為3.2%-3.7%左右，比一年期銀行貸款利率5.31%，還是低了好多，比如我們公司今年直接使用承兌支付11384萬元，節(jié)約貼現(xiàn)費用105萬，辦理貼現(xiàn)減少貸款7587萬元，節(jié)省利息費用31萬元，僅這兩項為公司節(jié)約136萬元的財務(wù)費用。

5、加強往來賬款管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率 對于往來帳款的管理，企業(yè)在日常經(jīng)營中向來極為重要，從建立信用政策、建立客戶資信等級到建立銷售責任制等方面著手，尋求優(yōu)質(zhì)客戶，并在此方面一直保持良好態(tài)勢。此外，貨貸的回籠期限也是不容忽視的問題，要避免企業(yè)因過度提供銷售信用而增加資金的流出，嚴控回籠期限縮短往來款項的帳齡。在回款上盡量爭取現(xiàn)金，收取匯票時盡可能取得到期期限短的匯票，在付款時盡可能多支付匯票，并且選擇期限較長的匯票，為企業(yè)爭取最大的利息優(yōu)惠、減少財務(wù)費用支出。

貨幣資金是企業(yè)所有資產(chǎn)中流動性最大，功能最多，使用最頻繁的資產(chǎn)，企業(yè)如何統(tǒng)籌安排好貨幣資金收支，降低財務(wù)費用，提高企業(yè)競爭力，是企業(yè)財務(wù)管理體系的一個重要組成部分，以上是本文對該課題的粗淺分析，尚有許多不足，歡迎各位老師斧正。

資金使用計劃范文三：

工程資金使用計劃

一、編制依據(jù)

彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標文件及招標答疑 彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計

《20xx年重慶市建筑安裝工程預算定額》

2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》相應(yīng)的費用定額 投標人編制的彭水新城建設(shè)工程施工進度計劃

二、編制說明

本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。

三、資金計劃

20xx.11~2012.1 400萬元/月×2 800萬元 2012.2~2012.3 500萬元/月×2 1000萬元 2012.4 1200萬元 2012.5~2012.6 600萬元/月×5 3000萬元 2012.7~2012.8 900萬元/月×3 2700萬元 2012.9 600萬元/月×3 800萬元 2012.10~2012.11 300萬元/月×5 1500萬元 14230萬元

四、資金管理辦法

根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

成立項目資金管理領(lǐng)導小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。

設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。

資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。

項目資金使用計劃篇四

資金使用計劃管理暫行規(guī)定

為了保證公司正常運營，合理、有效運用公司現(xiàn)有資源，特制定資金使用計劃申報流程，具體事宜如下：

一、要求：

1、資金計劃類別：以月為單位編制。

2、申報部門：行政部、財務(wù)部、銷售部、礦山。

3、審批：總經(jīng)理。

4、收集、反饋信息職能部門：財務(wù)部。

5、提交日期：

每月25號前提交次月資金計劃。

6、反饋期限：

次月2號以前。

7、申報人：

（1）、日常費用，如辦公費、低值易耗品，租賃、水電、差旅費，由行政部進行申報。

（2）、當公司有改造、在建、購置或其他臨時性大額支出，由經(jīng)辦人或負責人申報。

（3）、銷售費用如運輸費、應(yīng)酬費等由銷售部門申報

（4）、工資、稅務(wù)支出等由財務(wù)部申報

（5）、礦山所有支出由礦山負責人申報。

申報具體表格見《資金計劃及使用表》

二、流程：

1、各申報人申報，由財務(wù)部匯總

2、總經(jīng)理審批，按實際審批執(zhí)行，并有財務(wù)部反饋給各部門結(jié)果。

3、計劃外的或者超標資金需求需取得總經(jīng)理的特別審批。

4、資金使用部門提出付款申請，經(jīng)財務(wù)部、總經(jīng)理批準后予以支付，財務(wù)優(yōu)先保證計

劃內(nèi)資金及急需資金需求。

5、財務(wù)部登記實際使用情況，并定期反饋。

2011-7-15

制表：財務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理/公司負責人：