一鍵復(fù)制
在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
費(fèi)用報(bào)銷指引?篇一
一、目的為了加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用、支出報(bào)銷的管理和便于本公司成本費(fèi)用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開展，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營情況特制定本制度。本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用。
二、辦公費(fèi)報(bào)銷制度
辦公費(fèi)指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
辦公費(fèi)的報(bào)銷必須在不超過預(yù)算申請(qǐng)表總金額內(nèi)報(bào)銷。辦公用品的購買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買，如有變更，必須通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。
三、汽車費(fèi)報(bào)銷：
汽車費(fèi)用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、年審、停車、養(yǎng)路等費(fèi)用）應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上經(jīng)營運(yùn)管理部審核的“付款申請(qǐng)單”。
四、出差管理
1、外地出差差旅費(fèi)報(bào)銷原則
出差時(shí)，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請(qǐng)單》及《費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，確認(rèn)后商務(wù)2部備案，出差歸來報(bào)銷時(shí)，必須有《出差申請(qǐng)單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差只報(bào)銷省內(nèi)長途客運(yùn)車票，如乘坐火車者，只報(bào)銷火車硬座車票；省外出差只報(bào)銷火車硬臥。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的<出差總結(jié)>部分。
五、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具（省外出差火車限乘硬臥，如坐硬座給予硬座50%的補(bǔ)助）。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座）報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）。
4、出差過程中，如發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)的，應(yīng)附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)申請(qǐng)表”。
5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
6、公司員工的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷，但手機(jī)出現(xiàn)三次打不通（無論任何原因），不能報(bào)銷該月電話費(fèi)。
六、招待費(fèi)用審批制度
招待費(fèi)用指接送客戶、接待用餐、贈(zèng)送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。為了公司業(yè)務(wù)開展順利，各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈(zèng)送禮品。所有贈(zèng)送禮品必須事先上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并計(jì)入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的招待費(fèi)用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計(jì)報(bào)銷的招待費(fèi)，要在其發(fā)票的背面注明：所招待部門、招待的原因及金額等，沒有注明的不予報(bào)銷。每次招待用餐的標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)；若情況特殊可以先電話請(qǐng)示，二天之內(nèi)將書面文件補(bǔ)充上交公司領(lǐng)導(dǎo)批示。逾期不補(bǔ)不予報(bào)銷相關(guān)招待費(fèi)。
七、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，并填寫《預(yù)算申請(qǐng)單》，借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期，但最長不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
八、報(bào)銷管理
1、公司各人員的報(bào)銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在商務(wù)2部進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷金額與《預(yù)算申請(qǐng)單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個(gè)人承擔(dān)。
2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷，公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。
九、原始憑證有效性的規(guī)定
1、經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報(bào)銷：
（1）稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；
（2）財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；
（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
（4）
經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí)，應(yīng)按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報(bào)銷：
“客戶名稱”欄：統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”；“品名規(guī)格”欄：按實(shí)際情況分項(xiàng)目填寫，在具備銷售、提供勞務(wù)單位開具的購貨或支出清單的情況下，可合并填寫，其他必須有明細(xì)清單；“金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計(jì)欄前以“幣”或“
”封頭，尾數(shù)為“0”時(shí)以“零”填充。開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。
十、處罰條例
違反報(bào)銷制度處罰條例：
為了很好的貫徹報(bào)銷制度的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。
（1）
報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的罰款。
（2）
商務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%--15%的罰款。審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。
費(fèi)用報(bào)銷指引?篇二
費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書
（一）費(fèi)用申請(qǐng)書
公司領(lǐng)導(dǎo)：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓(xùn)課程，并通過考試成績及格。本次培訓(xùn)及食宿交通費(fèi)用共計(jì)人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請(qǐng)公司予以報(bào)銷此費(fèi)用，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
特此申請(qǐng)！
申請(qǐng)人：陳某
費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書
（二）尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項(xiàng)目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項(xiàng)交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費(fèi)用，現(xiàn)申請(qǐng)報(bào)銷，懇請(qǐng)公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！
申請(qǐng)人：
日期：
費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對(duì) ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城（出發(fā)地點(diǎn)：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：___聯(lián)系方式： 電話：____
申請(qǐng)部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請(qǐng)書：
費(fèi)用報(bào)銷指引?篇三
費(fèi)用報(bào)銷管理制度
②員工發(fā)生的差旅費(fèi)及零星開支，可以事先到財(cái)務(wù)科預(yù)借，辦理暫支手續(xù)，由財(cái)務(wù)科核定預(yù)借金額，事后多退少補(bǔ)。員工返回公司后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。
③員工出差實(shí)行誰派誰負(fù)責(zé)按規(guī)定審批。
④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應(yīng)事先向本部門主管或總經(jīng)理申請(qǐng)后才可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待。出差人員不得再次報(bào)銷當(dāng)天出差補(bǔ)助。
二、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車票費(fèi)
職務(wù)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)
上述城市以外的其他地區(qū)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？诘瘸鞘惺袇^(qū)內(nèi)
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)
上述城市以外的其他地區(qū)
根據(jù)實(shí)際里程報(bào)銷
口等城市市區(qū)內(nèi)
一般員工
主任級(jí)干部
中層干部
120
副總經(jīng)理
150
總經(jīng)理
180
130
說明：
a、出差人員級(jí)別不同時(shí)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低級(jí)參照高級(jí)執(zhí)行，但生活補(bǔ)助不變；
b、市內(nèi)交通費(fèi)每人每天不超過30元；
c、途中車票憑票報(bào)銷，但必須與批準(zhǔn)的出差時(shí)間、路線一致，不一致不報(bào)銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機(jī)，必須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可乘坐，否則不予報(bào)銷；
d、因代表集團(tuán)出差或因涉外活動(dòng)，必須體現(xiàn)集團(tuán)形象的可依據(jù)實(shí)際情況，由董事長核準(zhǔn)后予以適當(dāng)提高；
e、所有出差費(fèi)用必須憑票報(bào)銷，無票不予報(bào)銷；
f、出差期間其他事項(xiàng)同出差人員書面作出說明，經(jīng)相關(guān)人員簽署意見后報(bào)銷；
g、出差人員回公司5天內(nèi)必須辦理審批核銷手續(xù)，報(bào)銷后超過預(yù)先借款部分應(yīng)及時(shí)歸還公司；否則，財(cái)務(wù)部將有權(quán)從其工資薪金中扣除欠款額。
2、業(yè)務(wù)接待費(fèi)
1）經(jīng)營業(yè)務(wù)中心必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“總額控制、逐筆報(bào)批“的列支標(biāo)準(zhǔn)管理方式。
2）授權(quán)范圍：1000元以下由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)審批；1000以上元由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)如下：
①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開支，特殊情況須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后再行開支；
②來廠招待標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)員級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)30元/位，經(jīng)理級(jí)招待50元/位；公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)須事先請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。
4）報(bào)銷審批手續(xù)
①經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審。（后付申請(qǐng)審批單）
②財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審無誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，再轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理審批。
費(fèi)用報(bào)銷指引?篇四
*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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第一章總則
第一條 目的
為方便**集團(tuán)員工進(jìn)一步了解公司的費(fèi)用報(bào)銷制度,并進(jìn)行有效的費(fèi)用單據(jù)填制,特制定此指引文件。
第二條 適用范圍
此指引適用于**集團(tuán)員工報(bào)銷。
第二章 差旅費(fèi)報(bào)銷
第三條
報(bào)銷差旅時(shí)根據(jù)發(fā)生的費(fèi)用需要準(zhǔn)備的相關(guān)單據(jù)如下： 1.差旅費(fèi)報(bào)銷單 2.出差申請(qǐng)單 3.差旅行程單 4.招待用餐申請(qǐng)表(如有)5.**集團(tuán)車輛使用記錄表（如有）6.合理、合法正規(guī)的發(fā)票
第四條 版式如下：
一、差旅費(fèi)報(bào)銷單
單據(jù)簽批流程：①出差人→②部門主管及部門負(fù)責(zé)人簽字→③會(huì)計(jì)→④財(cái)務(wù)總監(jiān)→⑤副總裁→⑥總裁/董事長（5000元以上）*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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注意事項(xiàng)：
1）單據(jù)中審核人由會(huì)計(jì)簽字，會(huì)計(jì)由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，負(fù)責(zé)人由副總裁簽字及總裁，董事長簽字；
2）單據(jù)的第三行載明的日期應(yīng)填列的日期為出差回來當(dāng)天的日期； 3）單據(jù)上每行小計(jì)、每列合計(jì)需計(jì)算填列； 4）出差人返回單位后一周內(nèi)必須報(bào)銷；
5）所有報(bào)銷單都由財(cái)務(wù)中心集中報(bào)地區(qū)/集團(tuán)負(fù)責(zé)人、總裁及副總裁審核；
6）餐費(fèi)補(bǔ)貼及招待費(fèi)用填入“差旅報(bào)銷單”中的其他；
7）附單據(jù)數(shù)量= 報(bào)銷單首頁+后面所有單證數(shù)量+粘貼單（上面有文字說明則加，無則不加）；
8）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)查看《**集團(tuán)費(fèi)用管理制度》。
二、出差申請(qǐng)單 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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單據(jù)簽批流程：出差人→部門主管→總裁辦兼人力資源中心→******負(fù)責(zé)人→深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 注意事項(xiàng)：
1)所有出差的單據(jù)需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批方可出差，特別情況下急需出差的，須由地區(qū)負(fù)責(zé)人先同意，后補(bǔ)流程簽批的方式；
2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必須填寫出差申請(qǐng)單； 3)出差期間必須填寫清楚出差來回的日期及時(shí)間，方便核算各類補(bǔ)貼； 4)出差申請(qǐng)單中的費(fèi)用預(yù)算必須合理預(yù)估金額填列；
5)出差期間住宿，副總監(jiān)以下人員且兩人同時(shí)出差時(shí)，同性必須并住，且住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可按并住人員最高級(jí)別的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷； 6)自帶車出差，必須在備注欄中填寫清楚原因、車牌號(hào)碼；
7)2人（含）以上同行出差時(shí)，應(yīng)填列每個(gè)人的姓名、職位，方便核算 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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各類補(bǔ)貼；
8)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)查看《**集團(tuán)費(fèi)用管理制度》。
三、差旅行程單
注意事項(xiàng)：
1）單據(jù)由出差人分類分項(xiàng)填列費(fèi)用，按天錄入，無須領(lǐng)導(dǎo)簽批； 2）交通費(fèi)用包括機(jī)票費(fèi)、車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。已實(shí)際各交通工具發(fā)生的費(fèi)用填列，市內(nèi)交通費(fèi)指的是市內(nèi)乘坐公交車、地鐵、出租車等交通工具發(fā)生的費(fèi)用；
3）住宿費(fèi)為出差過程中根據(jù)費(fèi)用管理制度中規(guī)定的員工住宿費(fèi)； 4）餐補(bǔ)為出差過程中根據(jù)費(fèi)用管理制度中規(guī)定的員工伙食補(bǔ)助； 5）業(yè)務(wù)招待費(fèi)為費(fèi)用管理制度中規(guī)定的出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)； 6）其他費(fèi)用為出差過程發(fā)生的與以上四項(xiàng)無關(guān)的費(fèi)用，需在備注中 說明情況；
7)早、中、晚餐補(bǔ)時(shí)間為早上9點(diǎn)前、中午12點(diǎn)半前、晚上6點(diǎn)后； 8）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)查看《******費(fèi)用管理制度》。*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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四、招待用餐申請(qǐng)單
注意事項(xiàng)：
參見下面“第四章 招待費(fèi)報(bào)銷費(fèi)用”規(guī)定處理。
五、**集團(tuán)車輛使用記錄表
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參見下面“第三章 汽車費(fèi)用報(bào)銷”規(guī)定處理。
六、發(fā)票單據(jù)
上圖為車票的貼粘
上圖為票面尺寸較大發(fā)票的粘貼 注意事項(xiàng)：
1）粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按從上到下、從左到右的順序逐張粘貼，確保粘貼后票據(jù)依然平整； *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
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頁碼：第7頁，共18頁
2）將需要粘貼的票據(jù)進(jìn)行分類，同類票據(jù)（如餐費(fèi)類、車票類等）應(yīng)集中在一起；
3）粘貼票據(jù)的紙張大?。菏褂谜迟N單或與費(fèi)用報(bào)銷單同樣大小的紙張，粘貼單不要使用與公司業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的再生紙，且粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍；
4）不要有訂書機(jī)裝訂票據(jù)。
第三章 汽車費(fèi)用報(bào)銷
第五條 汽車費(fèi)用指因公務(wù)使用汽車發(fā)生的加油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、維修費(fèi)等車輛費(fèi)用。
第六條 報(bào)銷汽車費(fèi)用時(shí)需要準(zhǔn)備的相關(guān)單據(jù)如下：
1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.車輛使用申請(qǐng)表 3.公司公務(wù)車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)表（如有）4.******車輛使用記錄表 5.合理、合法正規(guī)發(fā)票 第七條 版式如下：
一、費(fèi)用報(bào)銷單
*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第8頁，共18頁
單據(jù)簽批流程：①報(bào)銷人→②部門主管→③復(fù)核人→④會(huì)計(jì)主管→⑤******負(fù)責(zé)人→⑥深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 注意事項(xiàng)：
1）“費(fèi)用報(bào)銷單”中復(fù)核人由會(huì)計(jì)簽字，會(huì)計(jì)主管由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，備注由部門主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批由******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字； 2）所有報(bào)銷單都由財(cái)務(wù)中心集中報(bào)******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核； 3）報(bào)銷的費(fèi)用不屬于同一種類的應(yīng)分行填列； 4）“費(fèi)用報(bào)銷單”中金額一欄不允許涂改；
5）附單據(jù)數(shù)量：包括報(bào)銷單首頁+后面所有單證數(shù)量+粘貼單（上面有文 字說明則加，無則不加）。
二、車輛使用申請(qǐng)表
三、公司公務(wù)車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)表 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第9頁，共18頁
注意事項(xiàng)：
1）報(bào)銷汽車維修費(fèi)用應(yīng)附上汽車維修清單、維修發(fā)票； 2）洗車屬保養(yǎng)汽車的范圍，報(bào)銷時(shí)按規(guī)定填寫此表。
四、**集團(tuán)車輛使用記錄表
注意事項(xiàng)：
1）車輛使用人在使用汽車時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確記錄出車公里數(shù)、收車公里數(shù)； 2）車輛使用記錄表為車輛登記臺(tái)賬，應(yīng)按日期順序填列，保證真實(shí)完整； *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第10頁，共18頁
3）車輛使用記錄表由行政統(tǒng)一保管，未經(jīng)同意任何人不能擅自使用； 4）******車輛使用記錄表中的其他一欄填寫的內(nèi)容為汽車維修、洗車 等屬于汽車的其他費(fèi)用；
5）凡是涉及車輛費(fèi)用的，必須使用車輛使用表； 6)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)查看《******費(fèi)用管理制度》。
五、發(fā)票單據(jù)
第四章 招待費(fèi)用報(bào)銷
第八條 報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)需要準(zhǔn)備的相關(guān)單據(jù)如下：
1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.招待用餐申請(qǐng)單 3.銀行付款單 4.菜單明細(xì)或銷售清單 5.合理、合法正規(guī)發(fā)票
第九條 版式如下:
一、費(fèi)用報(bào)銷單 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第11頁，共18頁
注意事項(xiàng)：
1）“費(fèi)用報(bào)銷單”中復(fù)核人由會(huì)計(jì)簽字，會(huì)計(jì)主管由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，備注由部門主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批由******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字； 2）所有報(bào)銷單都由財(cái)務(wù)中心集中報(bào)******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)； 3）報(bào)銷的費(fèi)用不屬于同一種類的應(yīng)分行填列； 4）“費(fèi)用報(bào)銷單”中金額一欄不允許涂改；
5）附單據(jù)數(shù)量：包括報(bào)銷單首頁+后面所有單證數(shù)量+粘貼單（上面有文字說明則加，無則不加）。
二、招待用餐申請(qǐng)單 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第12頁，共18頁
注意事項(xiàng): 1）招待用餐的應(yīng)填寫此表,如購買禮品贈(zèng)送客戶的需要以簽報(bào)的形式向公司申請(qǐng)，購買禮品500元以上必須出具購貨單位的銷售清單；
2）500元以上的招待用餐須有陪同人員，報(bào)銷招待用餐招待負(fù)責(zé)人、陪同人員須在發(fā)票背面簽字確認(rèn)。
三、銀行付款單
注意事項(xiàng)：原則上須使用銀行卡付款，特殊情況才允許使用現(xiàn)金，但必須事先申請(qǐng)或電話溝通******負(fù)責(zé)人，并經(jīng)同意。
四、菜單明細(xì)或銷售清單 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第13頁，共18頁
五、發(fā)票單據(jù)（圖為招待餐費(fèi)500元以上有陪同人員簽字的樣版。）
第五章 市內(nèi)交通費(fèi) *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第14頁，共18頁
第十條 市內(nèi)交通費(fèi)指因公辦事發(fā)生的公交、地鐵、的士、輪船等交通費(fèi)用。
第十一條 報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)需準(zhǔn)備的相關(guān)單據(jù)：
1.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) 2.外出申請(qǐng)單 3.市內(nèi)交通行程單 4.發(fā)票單據(jù) 第十二條 版式如下：
一、費(fèi)用報(bào)銷單
注意事項(xiàng)：
1）外出因公辦事，原則上一般員工不允許打車，除非特殊情況需要打車的，報(bào)銷時(shí)需要部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票背面上簽名；
2）晚上加班到晚上9以后，在部門負(fù)責(zé)人同意的情況下，允許打車回家，報(bào)銷時(shí)需要部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票背面上簽名；
3）“費(fèi)用報(bào)銷單”中復(fù)核人由會(huì)計(jì)簽字，會(huì)計(jì)主管由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，備注由部門主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批由******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字；
4）所有報(bào)銷單都由財(cái)務(wù)集中報(bào)******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核； 5）報(bào)銷的費(fèi)用不屬于同一種類的應(yīng)分行填列； *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第15頁，共18頁
6）“費(fèi)用報(bào)銷單”中金額一欄不允許涂改；
7）附單據(jù)數(shù)量：包括報(bào)銷單首頁+后面所有單證數(shù)量+粘貼單（上面有文字說明則加，無則不加）。
二、外出申請(qǐng)單
三、市內(nèi)交通行程單
注意事項(xiàng)： *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第16頁，共18頁
1）單據(jù)由出差人分類分項(xiàng)填列費(fèi)用，按天錄入，無須領(lǐng)導(dǎo)簽批； 2）交通費(fèi)用包括機(jī)票費(fèi)、車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。已實(shí)際各交通工具發(fā)生的費(fèi)用填列，市內(nèi)交通費(fèi)指的是市內(nèi)乘坐公交車、地鐵、出租車等交通工具發(fā)生的費(fèi)用；
3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)為費(fèi)用管理制度中規(guī)定的出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)，必須對(duì)應(yīng)有招待費(fèi)申請(qǐng)單；
四、發(fā)票單據(jù)
上圖為加班乘坐的士需部門主管簽字確認(rèn)的樣版.第六章 辦公費(fèi)用報(bào)銷
第十三條 報(bào)銷辦公費(fèi)用時(shí)根據(jù)發(fā)生的費(fèi)用需要準(zhǔn)備的相關(guān)單據(jù)如下： 1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.入庫單 3.購物清單 4.發(fā)票單據(jù) 5.辦公費(fèi)用申請(qǐng)表
第十四條 版式如下：
一、費(fèi)用報(bào)銷單 *************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第17頁，共18頁
注意事項(xiàng)：
1）“費(fèi)用報(bào)銷單”中復(fù)核人由會(huì)計(jì)簽字，會(huì)計(jì)主管由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，備注由部門主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批由******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字；
2）所有報(bào)銷單都由財(cái)務(wù)集中報(bào)******負(fù)責(zé)人、深圳集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核； 3）報(bào)銷的費(fèi)用不屬于同一種類的應(yīng)分行填列； 4）“費(fèi)用報(bào)銷單”中金額一欄不允許涂改；
5）附單據(jù)數(shù)量：包括報(bào)銷單首頁+后面所有單證數(shù)量+粘貼單（上面有文字說明，無則不加）。
二、入庫單
*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第18頁，共18頁
注意事項(xiàng)：入庫單需要兩個(gè)人及兩人以上簽名，行政部登記臺(tái)賬
三、銷售清單
因各商家銷售清單不一致，此處不展示銷售清單版式，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際取得 的銷售清單貼粘在報(bào)銷單后。
四、發(fā)票單據(jù)
五、辦公費(fèi)用申請(qǐng)表
*************費(fèi)用報(bào)銷指引文件
制度編號(hào)：智財(cái)制13-10 生效時(shí)間：
頁碼：第19頁，共18頁
第七章 其他費(fèi)用及附則
第十五條 其他費(fèi)用指加班餐費(fèi)、快遞費(fèi)、綠植費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用。
一、加班餐費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：因公加班開支誤餐費(fèi)的，原則上，先申請(qǐng)后報(bào)銷。須中心負(fù)責(zé)人（含）以上人員同意，每人每餐不得超過30元且所有用餐人員須在發(fā)票背面簽字方可報(bào)銷。報(bào)銷加班餐費(fèi)時(shí)需有如下單據(jù)： 1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.餐費(fèi)發(fā)票
二、報(bào)銷快遞費(fèi)用時(shí)，需有如下單據(jù)： 1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.快遞公司發(fā)票 3.郵寄快遞單據(jù)
三、報(bào)銷鮮花、植物等綠植費(fèi)用時(shí)，需有如下單據(jù)： 1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.銷售清單 3.銷售發(fā)票
四、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：報(bào)銷物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)時(shí)，需有如下單據(jù)：1.費(fèi)用報(bào)銷單 2.物業(yè)公司出具的繳款單據(jù) 3.發(fā)票（付款后補(bǔ)回）
第十六條 以上解釋權(quán)歸******財(cái)務(wù)中心。
