2025年銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)(九篇)

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銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇一

(1)風(fēng)險管理

負(fù)責(zé)擬定風(fēng)險管理工作相關(guān)制度,不斷健全風(fēng)險管理運行機制;

擬訂風(fēng)險管理年度工作計劃,執(zhí)行落實集團相關(guān)決定;

負(fù)責(zé)開展季度風(fēng)險評估,加強日常營銷活動各類風(fēng)險的防控。

(2)內(nèi)控管理

負(fù)責(zé)擬訂各事業(yè)部內(nèi)部控制管理制度,不斷優(yōu)化完善內(nèi)控管理;

負(fù)責(zé)擬訂各事業(yè)部內(nèi)控管理年度工作計劃,執(zhí)行落實公司相關(guān)決定;

負(fù)責(zé)開展年度內(nèi)控評價工作,擬訂年度內(nèi)控評價報告。

(3)授信管理

根據(jù)集團各事業(yè)部制定授信管理辦法;

審核集團各事業(yè)部授信申請,控制授信額度和賬期;

據(jù)集團規(guī)定,組織各事業(yè)部及時完成授信的清理和應(yīng)收賬款的對賬;

根據(jù)集團規(guī)定,對授信超期客戶跟蹤處理,降低應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險;

定期編制客戶授信分析報表/報告。

(4)預(yù)算管理

協(xié)助推行預(yù)算工作,與各事業(yè)部協(xié)作建立健全成本費用管控體系;

與事業(yè)部協(xié)作制定、分解財務(wù)相關(guān)的目標(biāo)任務(wù);

負(fù)責(zé)日常預(yù)算執(zhí)行的及時監(jiān)控、跟蹤、日常分析、預(yù)警以及定期上報費用預(yù)算的執(zhí)行情況;

(5)營銷活動審核

不定期對集團營銷中心營銷活動費用支出、效果等進(jìn)行專項審計,并出具審計報告;

各事業(yè)部營銷活動項目前期盈利測算;

完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

:

(1)財務(wù)、審計、經(jīng)濟管理專業(yè)本科畢業(yè);

(2)3年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,熟練使用辦公軟件;

(3)有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

(4)為人正直、勤奮,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),愛崗敬業(yè),具有良好的職業(yè)操守;

(5)具備優(yōu)秀的團隊合作精神和溝通技巧;

(6)需要能夠適應(yīng)不定期出差。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇二

(一)部門職責(zé)

計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務(wù)管理;會計核算;財務(wù)預(yù)算;財務(wù)報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務(wù)對賬;頭寸管理;資金計劃。

(二)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)

根據(jù)計劃財務(wù)部門職責(zé)，設(shè)3個崗位：部門經(jīng)理，核算會計崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責(zé)分工如下：

崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

直接主管：財務(wù)公司總經(jīng)理;

所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

崗位目標(biāo)：統(tǒng)籌安排計劃財務(wù)部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復(fù)核工作;

崗位職責(zé)：

1、基本職責(zé)

(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務(wù)會計制度;

(2)制定本公司財務(wù)核算辦法，建立本公司會計核算體系;

(3)負(fù)責(zé)本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)和各項業(yè)務(wù)知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)核算辦法，遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

(4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期做好會計人員的考評，總結(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗，不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

(6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

(7) 掌管法人代表章、財務(wù)專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務(wù)和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復(fù)工作;

(8) 定期或不定期地組織進(jìn)行賬務(wù)核對，落實糾錯防弊措施;

(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

2、資金計劃審批

(1) 負(fù)責(zé)對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進(jìn)行審批;

(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)作出書面報告;

3、頭寸管理

(1) 負(fù)責(zé)制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行;

(2) 負(fù)責(zé)公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并通報信貸管理部;

(3) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

(4) 負(fù)責(zé)公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

(5) 負(fù)責(zé)公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

(6) 負(fù)責(zé)資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;

(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運行;

(8) 負(fù)責(zé)與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結(jié)算費用等;

4、會計復(fù)核

(1) 負(fù)責(zé)對會計核算崗錄入的會計分錄進(jìn)行復(fù)核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

(2) 負(fù)責(zé)對財務(wù)預(yù)算崗編制的財務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核;

(3) 負(fù)責(zé)對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復(fù)核;

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部會計核算崗;

直接主管：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司會計核算，兼任財務(wù)預(yù)算編制、財務(wù)報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

崗位職責(zé)：

1、基本職責(zé)

(1) 負(fù)責(zé)日常會計核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、報送及時;

(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準(zhǔn)備金差額轉(zhuǎn)賬;

(3) 按要求登記實收資本明細(xì)賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設(shè)置管理。詳細(xì)記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;

(5) 每月向稅務(wù)部門申報稅款，填制各類應(yīng)繳納的稅單，及時繳稅;

(6) 記載后臺其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時，摘要內(nèi)

容應(yīng)按傳票所列詳細(xì)登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時清理長期占用款項;

(7) 復(fù)核內(nèi)部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細(xì)賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理，并及時向部門經(jīng)理反映;

(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)行;

(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表，按月計提信貸資產(chǎn)風(fēng)險準(zhǔn)備金;

2、財務(wù)預(yù)算編制

(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算的編制及報批工作;

(2) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

3、報表編制

(1) 負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務(wù)報表、年度財務(wù)報表、財務(wù)預(yù)決算、年度財務(wù)報告等各項統(tǒng)計分析工作;

(2) 負(fù)責(zé)銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

(3) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表整理及歸檔工作;

4、資產(chǎn)管理

(1) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的`入賬核算工作;

(2) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;

(3) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

(4) 負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的申報及相關(guān)工作;

5、銀行對賬

(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

(2) 負(fù)責(zé)銀行回單的收取及保存管理;

(3) 負(fù)責(zé)公司銀行存款賬戶定期對賬;

(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)未達(dá)賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

6、會計檔案管理

(1) 負(fù)責(zé)公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

(2) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表整理裝訂工作;

(3) 負(fù)責(zé)公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

(4) 負(fù)責(zé)各相關(guān)人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

(5) 負(fù)責(zé)清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他日常工作。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇三

：

1、負(fù)責(zé)項目日常財務(wù)管理工作，建立健全及維護項目財務(wù)運營管理體系。

2、及時做好賬務(wù)處理及各類報表。

3、項目成本核算管理。

4、完成項目領(lǐng)導(dǎo)及國內(nèi)總部財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦去其他工作。

：

1、財務(wù)或會計學(xué)科大專及以上學(xué)歷（具有大中型企業(yè)財務(wù)/財會管理工作經(jīng)驗優(yōu)先）。

2、專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實，辦公自動化軟件操作熟練，財務(wù)軟件運用熟練；良好的英語運用能力，聽說讀寫熟練。

3、工作認(rèn)真踏實，無違法違紀(jì)或從業(yè)限制記錄，抗壓能力較強。

4、身心健康，能接受外派駐境外項目工作（周期2年）。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇四

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司及所屬機構(gòu)日常財務(wù)管理工作，編寫公司及所屬機構(gòu)財務(wù)報表/報告；

2、執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司及所屬機構(gòu)會計政策、財務(wù)管理辦法、項目資金管理辦法等；

3、組織編制公司及所屬機構(gòu)年度預(yù)決算報告；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況；編寫公司及所屬機構(gòu)經(jīng)營管理的財務(wù)分析報告；

4、統(tǒng)籌公司業(yè)務(wù)和資金，做好投資管理、籌資管理、稅收籌劃、現(xiàn)金流管理，優(yōu)化財務(wù)效益，防范財務(wù)風(fēng)險；

5、公司及所屬機構(gòu)的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司及所屬機構(gòu)會計檔案管理及合同、有價證券、抵（質(zhì)）押法律憑證的保管。

6、負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對公司所屬機構(gòu)的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。

任職要求：

1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有中級會計師資格者優(yōu)先；

2、三年以上財務(wù)管理或兩年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗；

3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel等辦公軟件，了解國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

4、工作認(rèn)真、態(tài)度端正，較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力；

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團隊協(xié)作精神。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇五

1、按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2、定期進(jìn)行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。

3、負(fù)責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

4、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃。

5、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作。

6、熟悉相關(guān)稅務(wù)政策，合理進(jìn)行稅務(wù)疇劃。

7、熟悉高新技術(shù)企業(yè)申報及資金申請流程。

8.熟悉進(jìn)出口免抵退稅業(yè)務(wù)。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌房地產(chǎn)公司財務(wù)工作,根據(jù)集團及區(qū)域公司要求完成各類財務(wù)報表;

2、負(fù)責(zé)定期分析并提供項目相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

3、負(fù)責(zé)完成相關(guān)稅務(wù)工作和稅務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

財務(wù)管理崗(專業(yè)經(jīng)理) 保利里城有限公司 保利里城有限公司,保利里城 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算及會計報表編制;

2、公司日常納稅申報、發(fā)票購置、開具及管理、日常稅務(wù)關(guān)系維護;

3、參與日常運營管理公司,及時準(zhǔn)確反饋項目運營計劃執(zhí)行情況;

4、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算及經(jīng)營計劃管理、定期分析及反饋預(yù)算執(zhí)行情況;

5、參與公司新項目可行性研究,完成新項目經(jīng)濟測算和分析。

6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

7、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

8、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌房地產(chǎn)公司財務(wù)工作,根據(jù)集團及區(qū)域公司要求完成各類財務(wù)報表;

2、負(fù)責(zé)定期分析并提供項目相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

3、負(fù)責(zé)完成相關(guān)稅務(wù)工作和稅務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上大型房產(chǎn)企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

3、熟悉財務(wù)金融,熟練使用日常財務(wù)辦公軟件;

4、具有大型會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇八

財務(wù)部資金

:

1. 負(fù)責(zé)日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作;

2. 主導(dǎo)與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負(fù)責(zé)大量交易數(shù)據(jù)對賬工作;

3. 負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作,解決客戶運營日常需求;

4. 緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,不斷優(yōu)化客戶服務(wù)流程;

5. 推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案,精準(zhǔn)定位、快速響應(yīng)解決問題

:

1. 參與清結(jié)算工作、共享中心工作的銀行、集團企業(yè)背景優(yōu)先;2. 思維縝密、專注細(xì)節(jié),數(shù)字敏感性強,較強的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗;

3.服務(wù)意識強,溝通能力強,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的項目經(jīng)驗;

4.具備較強的親和力,不斷學(xué)習(xí),以服務(wù)為中心的積極心態(tài);

5.愿意學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)知識,具備以結(jié)果為導(dǎo)向的交付能力。

財務(wù)部資金崗位

銀行財務(wù)管理崗位職責(zé)篇九

:

1、負(fù)責(zé)建立項目財務(wù)內(nèi)部控制制度，編制項目規(guī)范財務(wù)工作流程。

2、資金工作:包括項目資金使用控制、項目銷售回款控制以及協(xié)助公司資金組進(jìn)行項目融資等工作。

3、財務(wù)分析:負(fù)責(zé)項目經(jīng)濟效益測算和分析，包括財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)分析，資金使用、盈利能力和成本費用分析，為公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。

4、參與項目經(jīng)營決策，為項目的經(jīng)營決策提供財務(wù)專業(yè)意見；參與公司的重大投資決策，提供投資財務(wù)專業(yè)意見。

5、對內(nèi)，團隊建設(shè)及管理，協(xié)調(diào)項目財務(wù)組與其他部門之間的工作關(guān)系；對外，負(fù)責(zé)項目所在地的稅務(wù)關(guān)系維護、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃工作以及稅收風(fēng)險的規(guī)避等。

6、參與項目重大經(jīng)濟行為、參與項目重要供應(yīng)商的篩選考察工作、項目重要經(jīng)濟合同的談判以及各類合同的審核，提供財務(wù)專業(yè)意見。

:

1、3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，知名房地產(chǎn)企業(yè)。

2、熟悉稅務(wù)政策及財務(wù)管理制度。

3、良好的團隊管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

4、財務(wù)專業(yè)知識扎實，有沖勁有發(fā)展?jié)摿Γ殬I(yè)化程度高。

5、全日制本科學(xué)歷，相關(guān)專業(yè)。