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出納人員的工作職責(zé)篇一
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);。
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員的工作職責(zé)篇二
出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。下面是本站小編整理的出納人員工作職責(zé)，一起來看看吧。
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金。
日記。
賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;。
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納人員的工作職責(zé)篇三
3.負(fù)責(zé)保管、開具和承兌銀行匯票、其它存單及編制會計憑證;。
4.及時準(zhǔn)確的完成日常收付款業(yè)務(wù)并編制會計憑證;。
5.及時跟蹤和匯報銀行貸款利率、透支利率和票據(jù)貼現(xiàn)利率;。
6.負(fù)責(zé)保管和按公司規(guī)定收取、支付小額零星現(xiàn)金，及管理個人應(yīng)收款;。
7.及時準(zhǔn)確地為員工報銷并發(fā)送通知。
出納人員的工作職責(zé)篇四
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及pos的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;。
4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;。
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;。
6、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;。
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作。
9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;。
10.負(fù)責(zé)與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;。
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;。
出納人員的工作職責(zé)篇五
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;。
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的.各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納人員的工作職責(zé)篇六
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;任職資格：
出納人員的工作職責(zé)篇七
3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;。
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管工作;。
5.協(xié)助會計完成各種賬務(wù)處理;。
6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實務(wù);。
7.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉(zhuǎn);。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。
出納人員的工作職責(zé)篇八
出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。下面是本站小編整理的4s店出納的工作職責(zé)，一起來看看吧。
一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。
三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。
四、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證的發(fā)票。
五、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，及時寄回通用，及時退貨。
六、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。
七、每月初地稅國稅的抄報稅。
八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新。
1、會計相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;。
2、2年以上工作經(jīng)驗，有汽車4s店工作經(jīng)驗者優(yōu)先;。
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;。
4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;。
5、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對金蝶、用友等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;。
6、具有良好的溝通能力;。
7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
1、在收銀主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好收費結(jié)算工作;。
2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;。
3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;。
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;。
6、妥善保管收銀設(shè)備。
出納人員的工作職責(zé)篇九
3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;。
4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;。
5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;。
設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。
出納人員的工作職責(zé)篇十
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);。
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;。
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員的工作職責(zé)篇十一
(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的`收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
(5)及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)。
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德。
3、了解財務(wù)相關(guān)知識。
4、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例如：excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。
6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實的財務(wù)知識等。
出納人員的工作職責(zé)篇十二
出納人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。下面是本站小編為您精心整理的出納人員的工作職責(zé)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金。
日記。
帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;。
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;。
5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;。
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。
任職資格：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);。
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;。
3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;。
出納人員的工作職責(zé)篇十三
崗位職責(zé)：
2、日?？记诩霸露刃劫Y績效核算；
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作；
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上；
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；
4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展；
5、定期輸出各類資金管理報表；
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納人員的工作職責(zé)篇十四
3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;。
4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;。
6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;。
7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;。
8.根據(jù)公司的考核制度，負(fù)責(zé)工資核算，以及獎金的發(fā)放;。
9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
出納人員的工作職責(zé)篇十五
3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對工作及編制財務(wù)相關(guān)報表;。
4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;。
5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的整理及裝訂工作;。
6、完成銀行賬戶銷戶及網(wǎng)銀變更，理財方面工作;。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納人員的工作職責(zé)篇十六
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證。
4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員的工作職責(zé)篇十七
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的`空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3、保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
