一鍵復(fù)制
無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪兀肯旅媸切【帋痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇一
2、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（分管經(jīng)理或總監(jiān)）審核；
3、按公司費(fèi)用審批規(guī)定權(quán)限，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；
4、預(yù)借費(fèi)用審批按有關(guān)規(guī)定辦理；
5、采購物品下定單；
6、有關(guān)人員驗(yàn)收、復(fù)核；
采購部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的原材料、外發(fā)委托加工的采購工作。
1. 采購費(fèi)用種類
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核；
財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核；
財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；
2.4 報(bào)銷人報(bào)銷附加的票據(jù)必須合法(發(fā)票的相關(guān)規(guī)定見《發(fā)票管理制度及票據(jù)規(guī)定》)。
2.5 支票、貸記、電匯/預(yù)付款，單筆超過3萬元須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可到財(cái)務(wù)辦理支出手續(xù)。
2.6 現(xiàn)金支出，單筆超過 5000元或本部門當(dāng)日?qǐng)?bào)銷累計(jì)超過 5000元的，須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可到財(cái)務(wù)辦理支出手續(xù)。
2.7 財(cái)務(wù)出納將報(bào)銷單據(jù)處理完畢后，進(jìn)行匯總、整理、入檔。
3.補(bǔ)充說明
3.1 采購流程：
采購部根據(jù)《采購申請(qǐng)單》制定《采購合同》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門方可進(jìn)行采購。
3.2 預(yù)付款規(guī)定：
需要辦理以電匯或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)付款的人員，應(yīng)填寫《付款申請(qǐng)單》，寫明日期、收款單位、戶名、開戶銀行、銀行賬號(hào)、付款內(nèi)容、大小寫金額及各級(jí)審核、審批簽字。
需要辦理以支票預(yù)付款的人員，應(yīng)填寫《支票領(lǐng)用登記單》，需寫明日期、收款單位名稱、付款金額、報(bào)銷日及各級(jí)審核、審批簽字。
4. 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
現(xiàn)金采購費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：同《管理費(fèi)用報(bào)銷制度及流程》的報(bào)銷時(shí)間規(guī)定；
5.附則
5.1 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇二
財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 第一章 總則 第一節(jié) 目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二節(jié) 范圍 本制度適用公司各部門。
第二章 細(xì)則 第一節(jié) 報(bào)銷流程 1、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； 2、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； 3、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； 4、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； 5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。
第二節(jié) 流程圖
附 則 本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。
本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程制度
財(cái)務(wù)報(bào)銷
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)章制度
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇三
費(fèi)用報(bào)銷時(shí)經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。下面是小編為大家整理的費(fèi)用報(bào)銷的流程和辦法，希望大家喜歡!
1.任何一種類型之請(qǐng)購及支出，包含物品設(shè)備請(qǐng)購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。
2. 報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物))，由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在a4紙大小之粘 存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起?！罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并自行編號(hào)以便參照。付款一般采用支 票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。
3. 報(bào)銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。
4. 對(duì)于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算的錯(cuò)誤，公司采取只減不加的方式，針對(duì)不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù)，報(bào)銷總額的20%將會(huì)被扣除;針對(duì)加總錯(cuò)誤，差額部分的50%將會(huì)被扣除。
5. 簽名的規(guī)定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。
② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí)，未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。
6. 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：
① 退回報(bào)銷單(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。
③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。
④ 交出納付(匯)款。
7. 每周匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯款。
8. 每周匯員工報(bào)銷款后，差異表會(huì)e-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
9. 在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。
事先核準(zhǔn)及事后報(bào)銷表單流程如下：
實(shí)物報(bào)銷：報(bào)銷條件為發(fā)票、驗(yàn)收(入庫)單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請(qǐng)先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準(zhǔn)入賬后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗(yàn)收單。
① 出 差：“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書”);銷售人員須另附《行動(dòng)周報(bào)及時(shí)間分配表》。
② 交 際 費(fèi)：“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書(交際欄)” →“報(bào)銷請(qǐng)款單” 或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請(qǐng)書(交際欄)”)。
③ 車 費(fèi)：“合富用車申請(qǐng)書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請(qǐng)書”)。
④ 驗(yàn)收 單據(jù)：公司自用物品采購驗(yàn)收，請(qǐng)?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗(yàn)收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗(yàn)收，經(jīng)iqc核驗(yàn)后填寫《入庫單》。
⑤ “采購單”(如有借款，應(yīng)附“公洽借款單” )或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”( 如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請(qǐng)表” )——部門主管——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)長——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報(bào)銷。
標(biāo)準(zhǔn)：
① 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn)：6小時(shí)以下乘坐硬座或長途汽車;6～8小時(shí)可乘坐硬 臥;8～16小時(shí)可乘坐軟臥;16小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)。員工超標(biāo)申請(qǐng)?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之外，最多再增加200元/次。
② 外地應(yīng)聘者到上?？偛縼?span >面試，由公司負(fù)責(zé)來往異地交通費(fèi)用，如超過10小時(shí)以上，可報(bào)銷火車硬臥車票;如10小時(shí)以下，可報(bào)銷火車硬座費(fèi)用。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請(qǐng)。
員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作)，應(yīng)事先填寫“出差預(yù)算申請(qǐng)書”(各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海)，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、準(zhǔn)備搭乘交通工具 及其它各項(xiàng)預(yù)計(jì)支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后，方可作為報(bào)銷的`必備附件交財(cái)務(wù)存檔。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報(bào)銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn) 權(quán)限核準(zhǔn)后再交財(cái)務(wù)部;報(bào)銷費(fèi)用如超過所申請(qǐng)的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過部分費(fèi)用將不予報(bào)銷。
說明：
① 火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報(bào)銷依據(jù)。
② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先填寫“定票單”，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬，但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報(bào)銷此費(fèi)用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時(shí)間。
③ 出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費(fèi)用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費(fèi)用(如退票費(fèi)等)，一律由該員工本人承擔(dān)。
④ 已參加公司商業(yè)意外保險(xiǎn)的員工，不得再另外報(bào)銷飛機(jī)意外保險(xiǎn)。
1.差旅費(fèi)用報(bào)銷管理流程
2.醫(yī)保報(bào)銷流程
3.關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷
4.費(fèi)用報(bào)銷制度
5.報(bào)銷費(fèi)用情況說明
6.住院費(fèi)用報(bào)銷
7.產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷
8.生育險(xiǎn)報(bào)銷流程
