最新原材料管理制度文件優(yōu)秀

最新原材料管理制度文件優(yōu)秀一

為規(guī)范公司二期工程的材料管理，完備材料的出入庫手續(xù)，作到帳帳、帳實(shí)相符，特制定材料管理制度。

一倉庫

1、倉庫應(yīng)視實(shí)際的需要?jiǎng)澐譃槿舾刹煌膮^(qū)域，分門別類的存放同一類別材料（設(shè)備）。

2、材料（設(shè)備）依類別存放時(shí)，按照各類別材料的編號(hào)順序依次擺放，材料的標(biāo)示朝外。

3、每一種材料（設(shè)備）建立一張相應(yīng)的料卡（見附表一），標(biāo)明材料（設(shè)備）的名稱、規(guī)格、代號(hào)。在料卡上應(yīng)準(zhǔn)確記錄入庫量、出庫量、結(jié)存量。

4、倉庫之材料應(yīng)輕拿輕放，材料禁止直接放在地面，預(yù)防腐蝕和相互污染，在材料下面要有鋪墊物，作到防潮、防火。

5、材料（設(shè)備）存放區(qū)域，非工作人員不得進(jìn)入，如有必要，必須有倉庫管理員的陪同。

6、倉庫內(nèi)的材料（設(shè)備）未按照規(guī)定辦理出庫手續(xù)，或者手續(xù)不全者，倉庫管理員有權(quán)拒絕受理，材料（設(shè)備）不得出庫。

7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標(biāo)示，單獨(dú)存放，并應(yīng)檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。

8、倉庫內(nèi)外嚴(yán)禁煙火并應(yīng)配備消防設(shè)施，確保安全。

9、倉庫保管員應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi)，以防盜竊。

10、倉庫管理員應(yīng)保證倉庫的清潔，及倉庫通道的順暢。

12、違反第6項(xiàng)和第8項(xiàng)規(guī)定的人員，倉庫管理員應(yīng)該立即制止，否則視倉庫管理員失職。造成損失，將追究責(zé)任人的責(zé)任。

二驗(yàn)收與入庫

（一）、驗(yàn)收

1、材料（設(shè)備）的供應(yīng)商應(yīng)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨清單，并注明詳細(xì)的送貨明細(xì)（材料名稱與代號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及單位、單價(jià)、總額、訂購單號(hào)），連同材料一并送至倉庫處，交倉庫管理員查收。

2、倉庫管理員對(duì)送貨清單的數(shù)量與合同核對(duì)無誤后，通知監(jiān)理、對(duì)口專業(yè)負(fù)責(zé)工程師對(duì)材料（設(shè)備）的品質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢。合格后，由監(jiān)理和倉庫管理員、專業(yè)工程師共同在送貨清單上簽字。

3采購部經(jīng)辦人直接發(fā)回的材料，倉庫管理員應(yīng)如實(shí)核查材料的數(shù)量，并知會(huì)監(jiān)理、工程部責(zé)任工程師對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，如有不合格或與樣品不符的材料，通知采購經(jīng)辦人換貨或退貨，并在料卡上進(jìn)行詳細(xì)的記錄。

4、入庫材料檢驗(yàn)單（見附表二）一式三份，由監(jiān)理在材料到倉庫第二日將檢驗(yàn)報(bào)告送至工程部，由各對(duì)口負(fù)責(zé)專業(yè)工程師簽字確認(rèn)。

5、檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)所送材料數(shù)量不足的情況，供應(yīng)商直接發(fā)貨的，倉庫管理員應(yīng)在供應(yīng)商的送貨清單上注明，并由供應(yīng)商確認(rèn)。采購部經(jīng)辦人直接發(fā)貨的，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補(bǔ)足數(shù)量。材料記帳員以實(shí)際收取的貨物為準(zhǔn)登記入帳。

6采購部應(yīng)將各個(gè)供應(yīng)商每次送貨及采購經(jīng)辦人發(fā)回貨物的'詳細(xì)情況準(zhǔn)確的登記在供應(yīng)商資料卡內(nèi)（見附表三），以便對(duì)供應(yīng)商的資信情況跟蹤考核。

（二）、入庫

1、采購經(jīng)辦人采購的材料，原則上由倉庫管理員簽收。倉庫管理人員填制收貨單一式三份（見附表四）采購經(jīng)辦人確認(rèn)后簽字，財(cái)務(wù)、倉庫、采購部各一份。

2、由供應(yīng)商送交的材料，檢驗(yàn)合格后憑送貨清單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員填制收貨單一式四份，供應(yīng)商確認(rèn)后簽字，財(cái)務(wù)、倉庫、供應(yīng)商、采購部各一份。財(cái)務(wù)材料記帳員憑收貨單登記入帳。

3、由天域酒店調(diào)入的材料，憑天域酒店出庫單或調(diào)撥單，經(jīng)倉庫管理員核實(shí)數(shù)量和規(guī)格，并填制收貨單一式三份，經(jīng)辦人簽字后收貨。收貨單財(cái)務(wù)、倉庫、天域酒店各一份。

4、供應(yīng)商委托貨運(yùn)公司托運(yùn)的材料，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理員，由倉庫管理員接收。并辦理收貨手續(xù)一式四份，倉庫、財(cái)務(wù)、貨運(yùn)公司、采購部各一份。

5、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意未辦理入庫手續(xù)，而直接進(jìn)入施工單位的材料，倉庫管理員必須按規(guī)定辦理出庫手續(xù)并在兩日內(nèi)補(bǔ)辦入庫手續(xù)。

6、倉庫管理員在到貨當(dāng)日下班之前提交一份日來料清單（附表五），并送至工程部，以便工程部對(duì)施工單位用料計(jì)劃的簽批。

三、出庫

1、各施工單位根據(jù)各自的施工計(jì)劃安排，開制用料申請(qǐng)單一份（見附表六），工程部專業(yè)工程師以《甲供材料、設(shè)備明細(xì)表》為依據(jù)，核實(shí)出庫量后簽字，報(bào)倉庫管理員備料。

2、倉庫管理員憑核簽后的用料申請(qǐng)單準(zhǔn)備材料，于施工單位用料前將材料備妥，置于發(fā)貨區(qū)，并填制一式三聯(lián)領(lǐng)料單（見附表七），施工單位核實(shí)材料數(shù)量、規(guī)格與核簽后的用料申請(qǐng)單相符后簽字領(lǐng)貨。領(lǐng)料單倉庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、施工單位各一份。

3、施工單位的退料，用“紅字”填開領(lǐng)料單一式四份，施工單位簽字。倉庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、工程部預(yù)算員、施工單位各一份。

4、對(duì)于損耗量大的材料如木地板、大理石、墻磚、地磚等倉庫管理員要嚴(yán)格按照各工程師確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。

5、倉庫應(yīng)按施工單位建立各施工單位領(lǐng)（退）料的數(shù)量、金額帳，由財(cái)務(wù)材料記帳員每日將施工單位領(lǐng)（退）料的詳細(xì)情況準(zhǔn)確記錄材料帳，并結(jié)出每日材料結(jié)存的數(shù)量、金額。

6、倉庫管理員在備料的過程中，發(fā)現(xiàn)未到貨的材料時(shí)，應(yīng)立即通知工程部及采購經(jīng)辦人，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催貨。待材料到貨后，立即通知各個(gè)施工單位領(lǐng)料，同時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

四、盤點(diǎn)與收、發(fā)、存匯總

1、日盤點(diǎn)：對(duì)于流通快、價(jià)值低的材料，倉庫管理員應(yīng)每日對(duì)其進(jìn)行一次小盤點(diǎn)。

2、月中盤點(diǎn)：每月中旬對(duì)倉庫之材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，由倉庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行，帳實(shí)核對(duì)。

3、月底盤點(diǎn)：材料的盤點(diǎn)原則上每月25日下午進(jìn)行，由倉庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行，帳帳、帳實(shí)核對(duì)。

4、每月的28日材料記帳員填報(bào)“月材料（設(shè)備）收、發(fā)、存匯總表”（見附表八）一式兩份，交倉庫管理員復(fù)核結(jié)存的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)后簽字。

5、每月30日將倉庫管理員、記帳員簽字的“月材料（設(shè)備）收、發(fā)、存匯總表”報(bào)公司財(cái)務(wù)一份。

6、抽檢：監(jiān)審組將對(duì)《材料管理制度》的執(zhí)行情況按月進(jìn)行抽查，將制度執(zhí)行情況作為當(dāng)月獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。

五、材料款的支付

1、由采購部的合同經(jīng)辦人填報(bào)“二期工程材料、設(shè)備支付審批表”和“轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支付單”，需附供貨清單、入庫材料檢驗(yàn)單、收貨單。

2、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見及附件，辦理材料款的支付。

3、施工單位退料款的支付，由工程部預(yù)算組根據(jù)“紅字領(lǐng)料單”，按標(biāo)段隨工程進(jìn)度款報(bào)批，作為退庫材料結(jié)算的依據(jù)。

（二）

1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

2、合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。

3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，(www.fwsir.com)由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

6、對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

（三）

根據(jù)西安煤業(yè)公司財(cái)務(wù)精細(xì)化管理制服規(guī)定，本公司結(jié)合材料成本做出以下規(guī)定：

一、為了節(jié)約材料成本，隨用隨領(lǐng)，倉庫不許有積壓材料（常用料除外）。

二、大、下形設(shè)備以修為主，如設(shè)有修理價(jià)值的，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和車間領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)定，才可以申請(qǐng)到物資處領(lǐng)取。

三、當(dāng)日工作需要的材料，必須由班、組長領(lǐng)取，公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，本人簽字（蓋章）方可領(lǐng)取。

四、領(lǐng)取材料必須以舊換新，防止材料丟失、流失。

五、建立材料消耗臺(tái)賬、出庫、入庫記錄清晰、準(zhǔn)確。