最新原材料管理制度文件優(yōu)秀一
為規(guī)范公司二期工程的材料管理，完備材料的出入庫手續(xù)，作到帳帳、帳實相符，特制定材料管理制度。
一倉庫
1、倉庫應(yīng)視實際的需要劃分為若干不同的區(qū)域，分門別類的存放同一類別材料（設(shè)備）。
2、材料（設(shè)備）依類別存放時，按照各類別材料的編號順序依次擺放，材料的標(biāo)示朝外。
3、每一種材料（設(shè)備）建立一張相應(yīng)的料卡（見附表一），標(biāo)明材料（設(shè)備）的名稱、規(guī)格、代號。在料卡上應(yīng)準(zhǔn)確記錄入庫量、出庫量、結(jié)存量。
4、倉庫之材料應(yīng)輕拿輕放，材料禁止直接放在地面，預(yù)防腐蝕和相互污染，在材料下面要有鋪墊物，作到防潮、防火。
5、材料（設(shè)備）存放區(qū)域，非工作人員不得進(jìn)入，如有必要，必須有倉庫管理員的陪同。
6、倉庫內(nèi)的材料（設(shè)備）未按照規(guī)定辦理出庫手續(xù)，或者手續(xù)不全者，倉庫管理員有權(quán)拒絕受理，材料（設(shè)備）不得出庫。
7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標(biāo)示，單獨存放，并應(yīng)檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。
8、倉庫內(nèi)外嚴(yán)禁煙火并應(yīng)配備消防設(shè)施，確保安全。
9、倉庫保管員應(yīng)加強防衛(wèi)，以防盜竊。
10、倉庫管理員應(yīng)保證倉庫的清潔，及倉庫通道的順暢。
12、違反第6項和第8項規(guī)定的人員，倉庫管理員應(yīng)該立即制止，否則視倉庫管理員失職。造成損失，將追究責(zé)任人的責(zé)任。
二驗收與入庫
（一）、驗收
1、材料（設(shè)備）的供應(yīng)商應(yīng)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨清單，并注明詳細(xì)的送貨明細(xì)（材料名稱與代號、規(guī)格型號、數(shù)量及單位、單價、總額、訂購單號），連同材料一并送至倉庫處，交倉庫管理員查收。
2、倉庫管理員對送貨清單的數(shù)量與合同核對無誤后，通知監(jiān)理、對口專業(yè)負(fù)責(zé)工程師對材料（設(shè)備）的品質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢。合格后，由監(jiān)理和倉庫管理員、專業(yè)工程師共同在送貨清單上簽字。
3采購部經(jīng)辦人直接發(fā)回的材料，倉庫管理員應(yīng)如實核查材料的數(shù)量，并知會監(jiān)理、工程部責(zé)任工程師對材料的質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，如有不合格或與樣品不符的材料，通知采購經(jīng)辦人換貨或退貨，并在料卡上進(jìn)行詳細(xì)的記錄。
4、入庫材料檢驗單（見附表二）一式三份，由監(jiān)理在材料到倉庫第二日將檢驗報告送至工程部，由各對口負(fù)責(zé)專業(yè)工程師簽字確認(rèn)。
5、檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)所送材料數(shù)量不足的情況，供應(yīng)商直接發(fā)貨的，倉庫管理員應(yīng)在供應(yīng)商的送貨清單上注明，并由供應(yīng)商確認(rèn)。采購部經(jīng)辦人直接發(fā)貨的，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補足數(shù)量。材料記帳員以實際收取的貨物為準(zhǔn)登記入帳。
6采購部應(yīng)將各個供應(yīng)商每次送貨及采購經(jīng)辦人發(fā)回貨物的'詳細(xì)情況準(zhǔn)確的登記在供應(yīng)商資料卡內(nèi)（見附表三），以便對供應(yīng)商的資信情況跟蹤考核。
（二）、入庫
1、采購經(jīng)辦人采購的材料，原則上由倉庫管理員簽收。倉庫管理人員填制收貨單一式三份（見附表四）采購經(jīng)辦人確認(rèn)后簽字，財務(wù)、倉庫、采購部各一份。
2、由供應(yīng)商送交的材料，檢驗合格后憑送貨清單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員填制收貨單一式四份，供應(yīng)商確認(rèn)后簽字，財務(wù)、倉庫、供應(yīng)商、采購部各一份。財務(wù)材料記帳員憑收貨單登記入帳。
3、由天域酒店調(diào)入的材料，憑天域酒店出庫單或調(diào)撥單，經(jīng)倉庫管理員核實數(shù)量和規(guī)格，并填制收貨單一式三份，經(jīng)辦人簽字后收貨。收貨單財務(wù)、倉庫、天域酒店各一份。
4、供應(yīng)商委托貨運公司托運的材料，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時通知倉庫管理員，由倉庫管理員接收。并辦理收貨手續(xù)一式四份，倉庫、財務(wù)、貨運公司、采購部各一份。
5、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意未辦理入庫手續(xù)，而直接進(jìn)入施工單位的材料，倉庫管理員必須按規(guī)定辦理出庫手續(xù)并在兩日內(nèi)補辦入庫手續(xù)。
6、倉庫管理員在到貨當(dāng)日下班之前提交一份日來料清單（附表五），并送至工程部，以便工程部對施工單位用料計劃的簽批。
三、出庫
1、各施工單位根據(jù)各自的施工計劃安排，開制用料申請單一份（見附表六），工程部專業(yè)工程師以《甲供材料、設(shè)備明細(xì)表》為依據(jù)，核實出庫量后簽字，報倉庫管理員備料。
2、倉庫管理員憑核簽后的用料申請單準(zhǔn)備材料，于施工單位用料前將材料備妥，置于發(fā)貨區(qū)，并填制一式三聯(lián)領(lǐng)料單（見附表七），施工單位核實材料數(shù)量、規(guī)格與核簽后的用料申請單相符后簽字領(lǐng)貨。領(lǐng)料單倉庫、財務(wù)材料記帳員、施工單位各一份。
3、施工單位的退料，用“紅字”填開領(lǐng)料單一式四份，施工單位簽字。倉庫、財務(wù)材料記帳員、工程部預(yù)算員、施工單位各一份。
4、對于損耗量大的材料如木地板、大理石、墻磚、地磚等倉庫管理員要嚴(yán)格按照各工程師確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。
5、倉庫應(yīng)按施工單位建立各施工單位領(lǐng)（退）料的數(shù)量、金額帳，由財務(wù)材料記帳員每日將施工單位領(lǐng)（退）料的詳細(xì)情況準(zhǔn)確記錄材料帳，并結(jié)出每日材料結(jié)存的數(shù)量、金額。
6、倉庫管理員在備料的過程中，發(fā)現(xiàn)未到貨的材料時，應(yīng)立即通知工程部及采購經(jīng)辦人，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催貨。待材料到貨后，立即通知各個施工單位領(lǐng)料，同時辦理出入庫手續(xù)。
四、盤點與收、發(fā)、存匯總
1、日盤點：對于流通快、價值低的材料，倉庫管理員應(yīng)每日對其進(jìn)行一次小盤點。
2、月中盤點：每月中旬對倉庫之材料進(jìn)行一次盤點，由倉庫管理員會同財務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行，帳實核對。
3、月底盤點：材料的盤點原則上每月25日下午進(jìn)行，由倉庫管理員會同財務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行，帳帳、帳實核對。
4、每月的28日材料記帳員填報“月材料（設(shè)備）收、發(fā)、存匯總表”（見附表八）一式兩份，交倉庫管理員復(fù)核結(jié)存的數(shù)量、規(guī)格型號后簽字。
5、每月30日將倉庫管理員、記帳員簽字的“月材料（設(shè)備）收、發(fā)、存匯總表”報公司財務(wù)一份。
6、抽檢：監(jiān)審組將對《材料管理制度》的執(zhí)行情況按月進(jìn)行抽查，將制度執(zhí)行情況作為當(dāng)月獎金發(fā)放的依據(jù)。
五、材料款的支付
1、由采購部的合同經(jīng)辦人填報“二期工程材料、設(shè)備支付審批表”和“轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支付單”，需附供貨清單、入庫材料檢驗單、收貨單。
2、公司財務(wù)部根據(jù)審批意見及附件，辦理材料款的支付。
3、施工單位退料款的支付，由工程部預(yù)算組根據(jù)“紅字領(lǐng)料單”，按標(biāo)段隨工程進(jìn)度款報批，作為退庫材料結(jié)算的依據(jù)。
（二）
1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，(www.fwsir.com)由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
（三）
根據(jù)西安煤業(yè)公司財務(wù)精細(xì)化管理制服規(guī)定，本公司結(jié)合材料成本做出以下規(guī)定：
一、為了節(jié)約材料成本，隨用隨領(lǐng)，倉庫不許有積壓材料（常用料除外）。
二、大、下形設(shè)備以修為主，如設(shè)有修理價值的，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和車間領(lǐng)導(dǎo)堅定，才可以申請到物資處領(lǐng)取。
三、當(dāng)日工作需要的材料，必須由班、組長領(lǐng)取，公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，本人簽字（蓋章）方可領(lǐng)取。
四、領(lǐng)取材料必須以舊換新，防止材料丟失、流失。
五、建立材料消耗臺賬、出庫、入庫記錄清晰、準(zhǔn)確。
