最新新公司運營成本預算(5篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

新公司運營成本預算篇一

為進一步加強成本管理，有效控制開支，認真貫徹落實分公司“增收節(jié)支”工作方針目標，確保財務指標的順利完成。特制定分公司成本預算管理辦法。

一、建立分公司預算管理制度。

每年第四季度，各職能部門和基層各單位著手進行本年全年預測并在此基礎上進行下一年成本預算工作。

年初財務會計部在分公司生產量預算、物資采購預算、成本項目預算、固定資產投資預算、下屬分公司財務收支預算等基礎上，結合上一年財務收支狀況、相關財務政策、制度變化情況，進行分公司總體財務預算，并在總預算的基礎上進行分公司可變、可控成本考核指標的分解下達。

各職能部門在總的成本項目控制指標基礎上，重新分解下達給成本費用使用部門（基層單位），基層單位應視各單位情況，將指標進一步分解到班組、崗位具體落實。

各指標考核單位，應按月進行成本預算。對于無預算或超預算的費用開支，相關職能部不予辦理業(yè)務，財務部門不予支付資金。

二、建立成本預算管理責任制度

為保障預算管理的順利開展實施，分公司建立層級責任制度，層級劃分，層級落實。

㈠財務會計部作為預算管理的總責任單位，負有制度的制訂完善、組織實施、預算制定、總體控制、信息匯總反饋的職責。

㈡企業(yè)管理部作為預算管理的組織協調重要責任單位，負有分公司預算管理過程中相關管理規(guī)定的制定頒發(fā)；預算實施過程中部門協調的職責。

㈢職能部門作為預算管理組織實施的重要責任單位，負有職責范圍內的項

1目預算的制定和控制以及控制過程中對基層單位進行指導的職責。

1、技術工藝部負責分公司材料費、燃料費、動力照明、技術設備（含船舶）、維修費用、財產保險費的預算及各單位相關費用控制目標的具體分解；負責分公司存貨平均資金占用額的預算和控制；負責分公司機械類固定資產的投資預算。按分公司下達的成本控制考核指標，對技術維修費用（含船舶維修）、財產保險費、動力照明分解制定、月度使用控制計劃；每月按基層單位上報的材料采購需求計劃、結合材料庫存情況，制定月度采購計劃報分公司分管領導，對于單項（批）采購金額一萬元以上、五萬元以下的材料計劃報分管經理審批，單項（批）采購金額超五萬元（含五萬元）的項目報分公司經理審批。

2、基建物業(yè)部負責分公司行政辦公費用、交通車費用辦公材料費用（含家具等低耗品），基建維修費用等預算；根據分公司下達的成本控制考核指標，分別制定相關費用的年底、月度使用控制計劃。

3、人力資源部負責分公司工資、外付勞務費的預算；根據分公司下達的成本考核指標，分別制定相關費用的的、月度使用控制計劃。

4、勞動安全部負責分公司勞動用品費、高溫體檢費、標志牌費等的預算；根據分公司下達的成本考核指標，分別制定相關費用的、月度使用控制計劃。

5、辦公室負責分公司業(yè)務招待費、會議費、電話費、差旅費、路橋費、養(yǎng)路費、車輛保管費、手機話費、出國經費等的全年預算；根據分公司下達的成本考核指標，分別制定相關費用的、月度使用控制計劃。

6、黨委工作部負責分公司警衛(wèi)消防費、報刊費的預算；根據分公司下達的成本考核指標，分別制定相關費用的、月度使用制定計劃。

7、服務部負責分公司水費、蒸氣費、綠化費的預算；根據分公司下達的成本考核指標，分別制定相關費用的、月度使用控制計劃。

㈣基層單位負責本單位材料、燃料、動力照明、水費、維修項目等的預算；根據分公司下達的相關費用考核指標制定、月度使用控制計劃。

三、預算管理實施程序

每年10月份，基層單位根據本年前三季完成情況，預計當年全年情況，據此結合分公司新一年生產經營發(fā)展預測情況，提出本單位相關費用的預算分報各職能部門；各職能部門匯總、綜合，對職責范圍內的費用提出預算，報財務會計部；財務會計部根據企業(yè)管理部的生產量預算、下屬投資子公司財務預算、當年財務收支實際情況等資料，提出下一年財務收支預算，報分公司領導審批；并于集團公司正式下達生產量、利潤指標后，及時調整預算，同時，下達分公司成本控制考核指標。

四、成本控制計劃的制定審批及實施

分公司成本控制考核指標下達后，各指標考核單位應根據下達的控制指標，編制本單位的成本控制計劃，對單項支出超五萬元的費用，必須要有填報計劃，報財務會計部匯總后，送分管經理審批，分管經理審批后報送分公司總經理審批，經批準后的預算將作為財務會計部各職能部門及指標考核部門成本控制的依據，在職能部門進行采購、立項、財務部門進行支付時不再進行審議（無相關文件下達前，手續(xù)依舊）。指標考核部門應按計劃控制，實施好相關工作。對超計劃部分應重新辦理報批手續(xù)，重新按累計金額進行聯簽、審批程序。計劃變動時，應通知相關部門辦理審批程序，及時變更。

五、月度成本控制計劃的制定、審批及實施

每月23號前，各指標考核單位應根據各單位計劃及當前生產情況，編制下月月度控制計劃及五萬元以上開支項目，報財務會計部。五萬元以上開支項目屬計劃內的，不再審議；不在計劃內的，報項目審查小組、分管經理、總經理審批。無計劃或未經審批的費用，財務會計部將不予支付。對于

超控制計劃的單位，次月十五號前須報告說明超支情況及相應控制措施報財務會計部、分管經理及總經理。

附1：成本預算表格形式：

應有詳細預算說明

附2、5萬元以上費用支出明細 附3：月度成本考核指標控制計劃

新公司運營成本預算篇二

公司投資及運營成本預算報告

成本費用預算是預算支出的重點，在收入一定的情況下，成本費用是決定企業(yè)經濟效益的關鍵因素?？茖W的成本費用預算對企業(yè)建立現代企業(yè)制度、提高管理水平、增強競爭力有著十分重要的意義。根據公司研究一致認為：

一、公司規(guī)模

本項目根據初步設計確定及百度總部審批的規(guī)模確定：公司辦公面積300平方——400平方，保證滿足50——70人辦公需求, 經過與有關單位有關技術人員反復論證，認為本項目規(guī)模需要有一個逐漸增大的過程，目前投資過大,資金落實較難。(按今后擴大生產規(guī)模的需要:辦公用房面積。根據規(guī)模擴大所需，設備投資、生產成本和費用按調整后的測算。)

二、其他成本和費用測算 成本中各項費用計算說明如下：

(1)房租費用。房租按目前本地區(qū)市場價400平方*70元/月/平方*12月=33.6萬元、（2）裝修費用。根據目前裝修行情,按400平方簡單裝修15萬元.(3)辦公家具按每人900元*50人=4.5萬元.(4)辦公設備按每人2500元*50人=12.5萬元

（5）工資總額和職工福利費。這兩項費用按職工人數（設計定員）乘以工資及福利費指標計算。項目年工資總額=50人*5000元/人*12月=300萬元 職工福利費=300×14％=33.6萬元.（6）其他費用。為計算方便，將損耗費用管理費用和其他用等作適當的歸并，平攤在各項成本里.總計:人民幣叁佰玖拾玖萬貳仟圓整

合肥沸騰網絡科技有限公司

2014年4月3日

新公司運營成本預算篇三

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公司成本預算報告

成本費用預算是預算支出的重點，在收入一定的情況下，成本費用是決定企業(yè)經濟效益的關鍵因素?？茖W的成本費用預算對企業(yè)建立現代企業(yè)制度、提高管理水平、增強競爭力有著十分重要的意義。

一、計算期的確定

本項目計算期是根據項目建設進度和主要設備折舊年確定的。項目建設期2年，投產期2年，達產期14年，項目總測算期為16年。

二、生產規(guī)模及產品方案

本項目按初步設計補充說明及省計委審批的生產規(guī)模確定為片劑×

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×噸/年，膠囊××粒/年，戒毒針××支/年，粉針分裝××支/年。主要產品有：哆嗦茶堿片劑、戒毒針水劑、精制銀翹膠囊和粉針分裝系列。經過與生產單位有關技術人員反復論證，認為原定生產規(guī)模過大，市場容量有限，且產品銷售有一個逐漸增大的過程，投資過大、投資落實較難。按原××××年××月初步設計確定的第一期工程生產規(guī)模，即哆嗦茶堿××片/年，精制銀翹膠囊××粒/年，戒毒針××支/年，粉針分裝××支/年，考慮今后擴大生產規(guī)模的需要，廠房設計面積等不作調整，預留生產規(guī)模擴大所需，設備投資、生產成本和費用按調整后的測算。

三、總成本和費用測算

成本中各項費用計算說明如下：

（1）外購原材料、燃料及動力費用。外購原材料、燃料及動力費用以建設期的市場價格為參考依據，適當考慮物價上漲因素進行測算。

（2）工資總額和職工福利費。這兩項費用按職工人數（設計定員）

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乘以工資及福利費指標計算。項目年工資總額=183人×6000元/人=110（萬元）職工福利費=110×14％=15（萬元）

（3）折舊費。固定資產折舊按類別采用直線折舊法分別計算。房屋、建筑物折舊年限30年，年折舊率3.23％，機器及設備折舊年限14年，年折舊率6.93％。為簡化計算，預備費用、固定資產投資方向調節(jié)稅、建設期利息計入固定資產原值。

（4）無形資產及遞延資產攤銷。土地使用權、技術轉讓費、勘察設計費等無形資產，按10年攤銷。建設單位管理費、工程前期費用、生產職工培訓費、聯合試運轉費、辦公生活家具購置費、城市基礎設施建設費等遞延資產（費用），按5年攤銷。為簡化計算，未分攤預備費用。

（5）修理費。大中小型修理費分別列入制造費用或管理費用，為計算方便不單獨列項計算，按折舊費的50％估算。

（6）生產經營期發(fā)生的長期借款利息、流動借款利息等均以財務費

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用的形式計入總成本費用。固定資產投資借款按綜合加權平均資金成本率14.24％計算，流動資金借款按年利率10.98％計算。

（7）其他費用。為計算方便，將制造費用管理費用和銷售費用等作適當的歸并（按銷售收入的15％計算），均列入其他費用中。

預算處

××××年××月××日

來源：（公司成本預算報告http:///cm/）公司經營.相關法律知識

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新公司運營成本預算篇四

人力資源成本預算

工資：10000000元（2005工資總額為85072630元，此工資含外派到越南公司人員在國內試用的工資，不含將部分管理人員的部分工資留到年底發(fā)放的部分）預算在2005工資總額的基礎上增加了近150萬的原因分析：

公司要求2006公司產品的產銷量大幅度提升，意味著工人的工資總額將增加； 在去年八月份前，管理人員的工資都有一定比例留到年底發(fā)放； 培訓費用：98000元

明細： 內培（內部講師）目標

計時員工全年的培訓次數不少于6次/人，課時不少于24小時/人 計件員工全年的培訓次數不少于3次/人，課時不少于18小時/人

預計費用

15元/小時×2小時/次×100次=3000元

外聘專家 目標

全年聘請外部專家到公司授課的次數不少于8次

預計費用

3000元/次×8次=24000元

外培 目標

高層領導全年的外培次數為2-3次/人 部分中級管理人員的外培次數為1-2次/人

預計費用

標準：高層領導參加外培的培訓費用不超過3500元/人，中級管理人員參加外培的培訓費用不超過2500元/人

總費用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目標

凡新入職的計時人員（保安、駕駛員、清潔工及部長助理級以上人員除外）都必須簽訂《新員工培訓協議》

預計費用

50元/人×100人=5000元

崗前培訓 目標

凡新進的計時人員在入職前都要進行3-7天的崗前培訓

預計費用

20元/人/天×200人×7天=28000元

招聘費用：24800元 明細：

刊登報紙廣告費用：5000元/次×4次=20000元

現場招聘（零星的大型招聘會）：200元/次×10次=2000元 現場招聘海報制作費=20元/張×50次=1000元 差旅費=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明細：

1.季度評優(yōu)獎勵：

計件：50元/人/次×10人×3次=1500元 計時：100元/人/次×3人×3次=900元 2.評優(yōu)獎勵：10000元

3.員工生日補貼：15元/人(現金或等值禮物)×1000人=15000元

4.全勤獎（一年之中無請假、遲到、早退、曠工）：500元/人/年×5人=2500元 5.誤餐費：

部門聚餐：把錢下撥給部門，部門根據發(fā)票報銷

15元/人/次×100人（公司管理人員）×2次（一年兩次）=3000元 公司聚餐：

25元/人/次×40人（主管級以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.節(jié)日補貼（春節(jié)）：

計時：200元/人×200人=40000元 計件：50元/人×800=15000元

人力資源部 2006-2-5

新公司運營成本預算篇五

增加工程成本預算報告

工程由 負責承建，合同工期為411天（施工許可證開工日期為2015年4月1日，竣工日期為2016年3月25日）。我公司於2014年12月11日開始進入 開始臨時設施搭建，所有設施均按建設單位原定竣工時間配備?，F因 單位要求，計劃在2015年8月底完成工程主體結構。因此，原來設施、各項工程輔助材料及勞動力的配備均需大量增加，造成工程成本增加，經施工單位初步預算，大致有以下幾項：

1、原采購的模板及木料需二次、三次翻用，因進度提前現在只能一次性使用，大約增加5000㎡左右模板及木料。5000㎡×70元/㎡ = 35萬元

2、原計劃使用6米拉森鋼板樁增加150根；吊、運費及清理校正費用為：

150根×220元/根 = 3.3萬元

3、原先搭建臨時設施計劃配備民工約40人，現在至少需要增加至80人，需增加大臨設搭拆費用及室內配套費用為 22.68㎡/間×10間×550元/㎡=12.474萬元；

4、需增加機械（鋼筋彎曲機、切斷機、電焊機及各項手用機械）約3萬元；

增加電線、電纜線及電箱約5萬元。

5、構（建）筑物內、外墻腳手架及支模架需各增加5000平方左右搭設材料，所需租賃費用約為15萬元:

鋼管及扣件常規(guī)折損率15萬元×30% = 4.5萬元； 增加安全網：5000平方×6元/㎡ = 3萬元

增加腳手片：1000米×3步÷1.5×12元/張 = 2.4萬元 此項累計增加費用：9.9萬元.6、原預算中土方場內運輸為12051立方，外運583立方，現增加外運土方11000方，增加費用 11000 ×45元/方=49.5萬元

7、增加施工干擾費為 萬元.8、累計增加費用：118.174萬元+干擾費=

2015年5月21日