一鍵復制
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財政局總會計師職責篇一
2 收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全，對于庫存現(xiàn)金需定期盤點;
3 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
4 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;
5 分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表，交于會計復核;
6 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
7 登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收款部分，做到賬實(現(xiàn)金賬面與實際庫存)相符，賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;
8 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息;
9 按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉;
10 依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;
11 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
12 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
13 依備用金使用情況及時補足庫存現(xiàn)金;
14 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄，并定期盤點空白銀行票據(jù);
15 月末編制銀行余額調節(jié)表，并交會計審核后存檔。
財政局總會計師職責篇二
1.根據(jù)廣場月度預算，負責日常費用的會計復核;
2.負責憑證的編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;
3.負責固定資產(chǎn)折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;
4.負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執(zhí)行報告;
5.按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;
6.負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;
7.參與公司固定資產(chǎn)、存貨的驗收、清查和盤點工作;
8.配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;
9.負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔。
10.完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
財政局總會計師職責篇三
1、負責銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀對賬;
2、負責銀行承兌匯票的收取、保管以及到期承兌;
3、負責保管支票、法人章、財務專用章，根據(jù)需要開具支票;
4、負責定期到各銀行網(wǎng)點領取銀行回單、對賬單;
5、對于已完成審批流程的費用報銷單、借款申請單、付款申請單，及時、準確錄入網(wǎng)銀系統(tǒng)后交給總賬會計復核;
6、負責每月工資發(fā)放;
7、負責員工出差飛機票的預訂;
8、領導交辦的其他工作(如異地繳稅等)。
財政局總會計師職責篇四
1、根據(jù)公司月度預算，負責日常費用的會計復核;
2、負責憑證的編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;
3、負責固定資產(chǎn)折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;
4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執(zhí)行報告;
5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;
6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;
7、參與公司固定資產(chǎn)、存貨的驗收、清查和盤點工作;
8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;
9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;
10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
財政局總會計師職責篇五
1、審核有關的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證。
2、匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目總表并進行試算平衡。
3、根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬。
4、定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬。
5、編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等會計專員報表。
6、填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導。
7、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報。
8、計算、統(tǒng)計稅收，編制相關報表。
9、做好企業(yè)的財務分析，編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)。
10、相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理。
