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財務(wù)年終結(jié)算通知函 財務(wù)年終結(jié)算通知篇一
為保證20xx年度財務(wù)決算工作順利進行，現(xiàn)將年終財務(wù)決算的有關(guān)事項通知如下，請遵照執(zhí)行。
1.抓緊預(yù)算執(zhí)行，確保款項及時支付。請各單位按照預(yù)算安排，抓緊完成各項工作任務(wù)，已完成的專項工程要盡快辦理工程決算，并及時清算工程款;已采購的設(shè)備要及時辦理驗收手續(xù)，及時支付設(shè)備款;通知供應(yīng)商、服務(wù)商及時和學(xué)校辦理結(jié)算手續(xù);飲食中心、資產(chǎn)公司要及時和校內(nèi)各相關(guān)單位辦理各項結(jié)算。
2.三公經(jīng)費當年必須結(jié)賬，不得跨年報銷。按省財政要求：三公經(jīng)費指標年底必須清零，不得結(jié)轉(zhuǎn)。因此，公務(wù)接待費、因公出國費、公務(wù)用車購置、運行及維護費、會議費(我校承辦的會議)、培訓(xùn)費等經(jīng)費必須在本年度辦理報銷或沖賬手續(xù)，不得跨年報銷。若因報賬時滯，不能報賬，由報銷人或單位自行負責(zé)。
3.認真核實賬務(wù)。請各單位派專人及時登錄計財處網(wǎng)站或到計財處核實本單位(項目)經(jīng)費收支明細賬，尤其注意有無下錯項目問題。若發(fā)現(xiàn)問題，請及時到計財處更正。
4.及時辦理票據(jù)核銷。有創(chuàng)收的單位請及時辦理各項收入的催收、上繳及分成手續(xù)。凡領(lǐng)有財政票據(jù)和稅務(wù)發(fā)票的單位及個人，請于12月16日前到計財處辦理核銷手續(xù)，逾期未辦理，不予辦理領(lǐng)票手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人及單位進行處理。
5.做好固定資產(chǎn)盤點核對工作。請國有資產(chǎn)管理處做好固定資產(chǎn)清理、核對、計提折舊等相關(guān)事宜，確保賬賬相符，賬實相符。
6.做好材料盤存及出庫工作。請國有資產(chǎn)管理處、招投標采購中心、基建處、后勤處、教材發(fā)行中心和校醫(yī)院等單位及時對物資、材料及藥品庫存進行盤存，并將盤存結(jié)果在規(guī)定時間前書面報告計財處財務(wù)科對帳。對已經(jīng)出庫的各種物品要及時辦理出庫手續(xù)，并于12月16日之前交計財處財務(wù)科進行帳務(wù)處理。
7.及時辦理借款核銷。按照要求，當年借款需在當年結(jié)清，不得延期或跨年借款。請各單位通知有關(guān)老師認真核對并于12月16日前完清沖借支或還款手續(xù)。未在規(guī)定時間內(nèi)還清借款的，按四川省審計廳整改意見及學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.決算期間時間安排：
(1)20xx年度財務(wù)科報賬收票截止日：20xx年12月16日
(2)計財處集中賬務(wù)處理：20xx年12月17日-20xx年12月23日，不對外辦公
(3)20xx年度財務(wù)收支總匯算：20xx年12月24日-20xx年12月31日，不對外辦公
(4)20xx年開賬時間：20xx年1月3日，1月3日-1月6日現(xiàn)場報賬(不預(yù)收票據(jù))
(5)決算辦理：20xx年1月7日(學(xué)校放假日)-13日，編制年度決算草案、提請學(xué)校審批;賬務(wù)處理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不對外辦公
財務(wù)年終結(jié)算通知函 財務(wù)年終結(jié)算通知篇二
公司所屬各部門：
20xx年度公司財務(wù)決算工作即將展開，為真實、準確、及時、完整反映我公司全年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)質(zhì)量和國有資產(chǎn)保值增值等基本經(jīng)營情況，分析綜合計劃管理的執(zhí)行情況，提高會計信息質(zhì)量，配合完成年度決算審計工作，希望各部門積極配合，做好年終決算的準備工作，以保證20xx年財務(wù)決算工作的順利進行?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、報銷結(jié)算規(guī)定
1、各項成本費用封賬時間截止到12月20日下午4點，現(xiàn)金報銷截止到12月26日下午4點，請各部門抓緊各項費用的報銷工作。
2、凡在財務(wù)部借用的銀行支票請在12月26日前辦理報銷手續(xù)，從12月26日停止銀行支票的簽發(fā)。
3、凡在財務(wù)部有借款的部門和個人，于12月26日前到財務(wù)部清理欠款，對逾期不還的個人，財務(wù)部將網(wǎng)上公布欠款人名單，并按有關(guān)規(guī)定處理。
4、20xx年度發(fā)生的成本費用必須當年結(jié)算、報銷。包括：修理費、材料費、差旅費、會議費、招待費、資料費、培訓(xùn)費等。20xx年不再報銷20xx年度費用。(請職工注意互相轉(zhuǎn)告)。
5、物資部確保報廢資產(chǎn)處置程序合規(guī)，12月20日前將報廢收入交財務(wù)。
6、為了保證年度財務(wù)決算順利進行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暫停報銷。
二、成本費用控制規(guī)定
1、各費用歸口管理部門及時督促責(zé)任部門將簽字審批手續(xù)齊全的票據(jù)交財務(wù)部，并于12月8日至15日及時與財務(wù)部核對費用支出情況，各項支出嚴格按照綜合計劃管理批準的成本、費用進行有效控制，保證綜合計劃管理的嚴肅性，避免計劃超支。
2、資本性支出按董事會批準預(yù)算列支，以下相關(guān)資料12月26日前交財務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)部對已完工技改項目及時辦理結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù)，提供竣工驗收報告。未完工跨年度技改工程要說明工程進展情況、未完工原因并列示工程形象進度。已完工未結(jié)算工程，生產(chǎn)技術(shù)部需提供工程支出金額及依據(jù)，財務(wù)部估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
三、資產(chǎn)清查盤點規(guī)定
1、各固定資產(chǎn)管理部門指定專人于12月13日前到財務(wù)部(袁雁麗 聯(lián)系電話6312，韓會強 聯(lián)系電話6244)領(lǐng)取資產(chǎn)清單，按照資產(chǎn)清單與管轄內(nèi)實物固定資產(chǎn)進行實地盤點核對，保證賬實相符。發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因填制資產(chǎn)盤點差異表，并連同核對資產(chǎn)清單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后于12月26日前送交公司財務(wù)部核實，并按有關(guān)規(guī)定待批準處理。
2、燃料盤點小組在12月31日前組織有關(guān)人員按規(guī)定對煤、油進行認真盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《燃料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，經(jīng)核實后報財務(wù)部，按有關(guān)規(guī)定待批準處理。
3、物資部于12月26日前將入出庫單報財務(wù)部。組織有關(guān)人員對庫存材料、備品、低值易耗品清查盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《材料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的報廢、毀損要查明原因，填寫《資產(chǎn)處置審批表》，于12月27日前報財務(wù)部，按有關(guān)規(guī)定待批準處理。
4、屆時，財務(wù)部將組織有關(guān)部門人員配合會計師事務(wù)所對上述資產(chǎn)進行實地抽查盤點。
四、債權(quán)債務(wù)清理規(guī)定
各歸口管理部門對所經(jīng)辦的應(yīng)收、預(yù)付款項于12月26日前完成與財務(wù)部的核對清理工作。
本通知所規(guī)定事項，計入月度績效考核。
財務(wù)年終結(jié)算通知函 財務(wù)年終結(jié)算通知篇三
集團各部門、各公司：
為做好20xx年度年終財務(wù)決算工作，全面準確地反映各種經(jīng)費的收支余狀況，現(xiàn)就年終財務(wù)有關(guān)工作及時間安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往來款項
(1)年底前凡有在財務(wù)預(yù)開發(fā)票或收據(jù)而資金未到賬情況的，請經(jīng)辦人員繼續(xù)向?qū)Ψ絾挝淮呤湛铐?資金已經(jīng)到賬的，請及時和財務(wù)人員核對，確保準確入賬。
(2)此前有暫付款(借款)尚未沖賬或還款情況的(包括備用金，也需授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)重新審定簽批)，請經(jīng)辦人員務(wù)必于20xx年12月20日之前到財務(wù)處結(jié)清往來。確實無法沖銷的，請經(jīng)辦人員提供書面說明，明確暫付款項去向、用途及不能結(jié)清的理由，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財務(wù)部。從12月21日起，凡有未核銷暫付款情況且又無合理書面說明的，暫停辦理對應(yīng)項目經(jīng)費的財務(wù)報銷事項，所涉及的經(jīng)辦人也將被限制辦理其它有關(guān)財務(wù)事項。
(3)請誠信、直方大、唐堂各項目負責(zé)人對照項目預(yù)算檢查項目經(jīng)費開支情況，如有費用混淆列支的，請于20xx年1月8日前書面申請財務(wù)調(diào)整(不允許跨年度調(diào)整經(jīng)費支出)。
2、票據(jù)報銷時間安排。各類經(jīng)費現(xiàn)金報銷截止日期為20xx年 12月29日，當年發(fā)生的發(fā)票(電話費、交通費、差旅費等)請在當年報銷，隔年票據(jù)原則上不予報銷。如果年底因時間關(guān)系或其他原因確實無法獲得當年日期的發(fā)票的，請將發(fā)票時間開具到20xx年1月。
3、完成集團各部門、各公司與金甌土地公司財務(wù)的費用清算工作。
4、進行財產(chǎn)清查盤點。請各公司相關(guān)資產(chǎn)管理部門于12月21日做好流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的盤點準備工作，12月31日前將盤點等情況報財務(wù)部，由財務(wù)部組織核查。
5、財務(wù)年度決算涉及到公司員工、項目、資源資產(chǎn)等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，這些基礎(chǔ)信息屬于公司決算的重要內(nèi)容，是集團績效考核部門進行績效評價的重要依據(jù)，請相關(guān)部門高度重視，積極配合做好此項工作。
以上事項望周知，由此大家工作上帶來的不便敬請諒解。再次感謝大家對我部工作的積極配合和大力支持!
