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公司出納崗位職責(zé)解析篇一
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、 付款
嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
2、 負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天
入賬，做到日清月結(jié)；
4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
2、 不得坐支現(xiàn)金；
3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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會 計 崗 位 職 責(zé)
財務(wù)制 2015（財） 008號]
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務(wù)分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。
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嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、 付款
嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
2、 負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天
入賬，做到日清月結(jié)；
4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
2、 不得坐支現(xiàn)金；
3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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會 計 崗 位 職 責(zé)
財務(wù)制 2015（財） 008號]
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務(wù)分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的`賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。
篇二：會計出納工作職責(zé)
會計工作職責(zé)
一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。
二、 嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負責(zé)編制本單位年度經(jīng)費預(yù)算，保證經(jīng)費預(yù)算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作，認真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報賬。
五、 負責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
八、 及時、準(zhǔn)確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報上級單位。
十一、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。
出納工作職責(zé)
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
公司出納崗位職責(zé)解析篇二
一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)解析篇三
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位職責(zé)解析篇四
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;。
4、負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;。
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;。
6、及時與銀行定期對賬;。
7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;。
8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;。
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;。
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé)解析篇五
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的.參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
公司出納崗位職責(zé)解析篇六
職責(zé)：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4、負責(zé)解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納崗位職責(zé)解析篇七
1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。
2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。
3、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。
4、負責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。
5、嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進行登記。
6、負責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項等。
7、服務(wù)中心的收費員休息時，兼任服務(wù)中心的收費員，履行收費員的工作職責(zé)。
公司出納崗位職責(zé)解析篇八
3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);。
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;。
5、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;。
6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;。
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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公司出納崗位職責(zé)解析篇九
8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十
1、負責(zé)收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。
2、每日負責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。
3、負責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。
4、負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十一
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。
3、負責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十二
一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
2、收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
三、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十三
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十四
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
（6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內(nèi)容主要有：
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算。
日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。
收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監(jiān)督
回答者：
1. 負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
12. 負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 15.
16.
17.
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真記錄注銷手續(xù)。
6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。
7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。
8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的'正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
2、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。
2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證；及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
3、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。
4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責(zé)
1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。
5、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；
2、負責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十五
1．必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行《會計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。
2．負責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。
3．正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴(yán)格成本、費用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4．協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。
5．根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。
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6．每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。
7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。
8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9．積極參與經(jīng)濟活動分析和經(jīng)營管理決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。
10．負責(zé)會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十六
1.負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負責(zé)及時送交銀行。
3.負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。
4.負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
公司出納崗位職責(zé)解析篇十七
3、費用報銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。
4、負責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;。
5、負責(zé)稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;。
6、公司法人章的管理;。
7、各類財務(wù)報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達成。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作;。
